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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 105 196.00 | 37 987.00 | 67 208.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 51 205.00 | 763.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 10 364.00 | 7 841.00 | 18 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 770.00 | 103 741.00 | 331 029.00 | 434 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BN En cours de production de biens | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 311.00 | 16 187.00 | 90 123.00 | 106 311.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 651.00 | 16 187.00 | 262 464.00 | 278 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 422.00 | 119 929.00 | 593 493.00 | 713 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | -9 271.00 | -25 064.00 | | -9 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 15 792.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 207 807.00 | 167 395.00 | | 207 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 701.00 | 309 464.00 | | 245 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 627.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 62 036.00 | | 56 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | 72 348.00 | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 1 418.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 686.00 | 445 896.00 | | 385 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 493.00 | 613 291.00 | | 593 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
UX Autres créances clients | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 701.00 | 74 238.00 | 171 463.00 | 245 701.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 326.00 | 158 282.00 | 35 044.00 | 193 326.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 686.00 | 214 223.00 | 171 463.00 | 385 686.00 |