| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 105.00 | 1 752.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 407.00 | 21 006.00 | 64 400.00 | 85 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 602.00 | 53 157.00 | 151 445.00 | 204 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 535.00 | 74 269.00 | 627 265.00 | 701 535.00 |
BP En cours de production de services | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 2 665 570.00 | 26 902.00 | 2 638 668.00 | 2 665 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
BZ Autres créances | 632 209.00 | | 632 209.00 | 632 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 370 691.00 | | 1 370 691.00 | 1 370 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 040.00 | 26 902.00 | 5 041 138.00 | 5 068 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 576.00 | 101 171.00 | 5 668 404.00 | 5 769 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 397.00 | | | 410 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 004 702.00 | 563 537.00 | | 1 004 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 095.00 | 661 165.00 | | 681 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 492.00 | 1 392 397.00 | | 1 853 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 505 000.00 | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 833.00 | 31 148.00 | | 121 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 377.00 | 2 505 469.00 | | 2 721 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 912.00 | 287 367.00 | | 445 912.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 41 240.00 | | 15 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 814 912.00 | 3 433 057.00 | | 3 814 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 404.00 | 4 825 454.00 | | 5 668 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 085.00 | 2 925 616.00 | | 3 251 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 802 679.00 | | 12 802 679.00 | 12 802 679.00 |
FG Production vendue services | 1 507 570.00 | | 1 507 570.00 | 1 507 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 310 249.00 | | 14 310 249.00 | 14 310 249.00 |
FM Production stockée | | | -477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 615 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 327.00 | 38 536.00 | | 64 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | 138.00 | | 8 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 138.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | 408.00 | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 408.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | -269.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 414.00 | 17 300 906.00 | | 14 414 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 319.00 | 16 639 741.00 | | 13 733 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 095.00 | 661 165.00 | | 681 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 558.00 | | 190 360.00 | 1 239 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 382.00 | 701 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 382.00 | 290 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 407.00 | | 1 858.00 | 367 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 891.00 | | 188 502.00 | 829 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 575.00 | 26 093.00 | 723 399.00 | 771 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 575.00 | 25 988.00 | 723 399.00 | 771 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 364.00 | 26 902.00 | 20 364.00 | 20 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | 26 902.00 | 21 626.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 26 902.00 | 21 626.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 902.00 | 21 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 833.00 | 60 916.00 | 60 916.00 | 121 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 377.00 | 2 721 377.00 | | 2 721 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 142.00 | 301 142.00 | | 301 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
UX Autres créances clients | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
VC Groupe et associés | 410 397.00 | | 410 397.00 | 410 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 10 000.00 | 500 000.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 481.00 | 357 824.00 | 452 657.00 | 810 481.00 |
VW T.V.A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 912.00 | 3 251 085.00 | 563 826.00 | 3 814 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |