| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 343.00 | 514.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 367 407.00 | | 367 407.00 | 367 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 780.00 | 47 264.00 | 53 515.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 481.00 | 101 608.00 | 154 873.00 | 256 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 900.00 | 150 216.00 | 650 683.00 | 800 900.00 |
BP En cours de production de services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 2 313 221.00 | 9 191.00 | 2 304 029.00 | 2 313 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
BZ Autres créances | 337 669.00 | | 337 669.00 | 337 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 441 885.00 | | 1 441 885.00 | 1 441 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 975.00 | 9 191.00 | 4 494 783.00 | 4 503 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 875.00 | 159 408.00 | 5 145 467.00 | 5 304 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 062 759.00 | 1 035 797.00 | | 1 062 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 852.00 | 896 961.00 | | 752 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 306.00 | 2 100 453.00 | | 1 983 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 333.00 | 505 000.00 | | 504 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 165.00 | 22 580.00 | | 95 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 082.00 | 1 488 810.00 | | 2 225 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 100.00 | 463 871.00 | | 314 100.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 252 277.00 | | 23 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 162 160.00 | 2 782 540.00 | | 3 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 467.00 | 4 882 994.00 | | 5 145 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 369.00 | 2 034 851.00 | | 2 638 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 395 329.00 | | 16 395 329.00 | 16 395 329.00 |
FG Production vendue services | 1 868 828.00 | | 1 868 828.00 | 1 868 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 264 158.00 | | 18 264 158.00 | 18 264 158.00 |
FM Production stockée | | | 7 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 400 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 871 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 655.00 | 47 268.00 | | 106 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 10 298.00 | | 6 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 12 598.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 452.00 | 6 102.00 | | 25 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 1 935.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | 8 037.00 | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 885.00 | 4 560.00 | | -18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408 052.00 | 19 755 429.00 | | 18 408 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 655 199.00 | 18 858 468.00 | | 17 655 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 852.00 | 896 961.00 | | 752 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 333.00 | | 40 566.00 | 760 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 265.00 | | | 369 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 568.00 | | 28 694.00 | 328 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 11 872.00 | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 212.00 | 39 004.00 | | 111 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 619.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 487.00 | 38 385.00 | | 110 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 990.00 | 9 191.00 | 22 990.00 | 22 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 990.00 | 9 191.00 | 22 990.00 | 22 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 990.00 | 9 191.00 | 22 990.00 | 22 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 191.00 | 22 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 165.00 | 71 374.00 | 23 791.00 | 95 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 082.00 | 2 225 082.00 | | 2 225 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
UX Autres créances clients | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 333.00 | 4 333.00 | 500 000.00 | 504 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 359.00 | 324 327.00 | 235 032.00 | 559 359.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 160.00 | 2 638 369.00 | 523 791.00 | 3 162 160.00 |