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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 313.00 | 191 699.00 | 36 614.00 | 228 313.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 913.00 | 191 699.00 | 410 214.00 | 601 913.00 |
060 Stock marchandises | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 397 149.00 | | 397 149.00 | 397 149.00 |
084 Disponibilités | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 613.00 | | 447 613.00 | 447 613.00 |
110 Total général Actif | 1 049 525.00 | 191 699.00 | 857 826.00 | 1 049 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
230 Autres produits | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 262.00 | | | 263 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
252 Charges sociales | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 433.00 | | | 588 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |