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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 024.00 | 204 288.00 | 42 737.00 | 247 024.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 824.00 | 204 288.00 | 420 537.00 | 624 824.00 |
060 Stock marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
072 Créances – Autres | 385 768.00 | | 385 768.00 | 385 768.00 |
084 Disponibilités | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 658.00 | | 506 658.00 | 506 658.00 |
110 Total général Actif | 1 131 483.00 | 204 288.00 | 927 195.00 | 1 131 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 745 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 664.00 | | | 300 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
230 Autres produits | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 157.00 | | | 387 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 729.00 | | | 128 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -704.00 | | | -704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
252 Charges sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 492.00 | | | 312 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 913.00 | | | 601 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |