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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 276.00 | 153 908.00 | 33 368.00 | 187 276.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 876.00 | 153 908.00 | 406 968.00 | 560 876.00 |
060 Stock marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
110 Total général Actif | 621 518.00 | 153 908.00 | 467 610.00 | 621 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 493 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
230 Autres produits | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 425.00 | | | 228 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
252 Charges sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 738.00 | | | 215 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 175.00 | | | 553 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |