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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 833.00 | 178 111.00 | 36 722.00 | 214 833.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 433.00 | 178 111.00 | 410 322.00 | 588 433.00 |
060 Stock marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
084 Disponibilités | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
110 Total général Actif | 637 985.00 | 178 111.00 | 459 874.00 | 637 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -416.00 | | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 028.00 | | | 276 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 964.00 | | | -35 964.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |