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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 909.00 | 87 661.00 | 26 248.00 | 113 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186 140.00 | 2 916 804.00 | 1 269 335.00 | 4 186 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 172.00 | 812 934.00 | 313 238.00 | 1 126 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649 074.00 | 5 037 400.00 | 1 611 675.00 | 6 649 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 802.00 | 4 731.00 | 2 169 071.00 | 2 173 802.00 |
BZ Autres créances | 676 373.00 | | 676 373.00 | 676 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 287.00 | 4 731.00 | 2 860 556.00 | 2 865 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 361.00 | 5 042 130.00 | 4 472 231.00 | 9 514 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | 1 409 400.00 | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
DG Autres réserves | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 698.00 | -3 014 352.00 | | -2 836 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 701.00 | 177 654.00 | | -2 362 701.00 |
DL TOTAL (I) | -3 547 346.00 | -1 184 645.00 | | -3 547 346.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 9 000.00 | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 248.00 | 95 915.00 | | 119 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 248.00 | 104 915.00 | | 869 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 684.00 | 3 769 661.00 | | 4 831 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 395.00 | 685 191.00 | | 1 673 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 107.00 | 488 227.00 | | 564 107.00 |
EA Autres dettes | 81 144.00 | 16 386.00 | | 81 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 329.00 | 4 959 465.00 | | 7 150 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 231.00 | 3 879 735.00 | | 4 472 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200 917.00 | 7 704.00 | 11 208 621.00 | 11 200 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 917.00 | 7 704.00 | 11 208 621.00 | 11 200 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773 333.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 927.00 | 36.00 | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | 150.00 | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | 1 849 850.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 813.00 | 9 597 131.00 | | 11 389 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752 514.00 | 9 419 477.00 | | 13 752 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362 701.00 | 177 654.00 | | -2 362 701.00 |