| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 760.00 | 71 590.00 | 22 170.00 | 93 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 442.00 | 2 819 957.00 | 1 079 485.00 | 3 899 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 691.00 | 795 717.00 | 232 974.00 | 1 028 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 505.00 | 4 907 264.00 | 1 614 241.00 | 6 521 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 749.00 | | 2 142 749.00 | 2 142 749.00 |
BZ Autres créances | 528 661.00 | | 528 661.00 | 528 661.00 |
CF Disponibilités | 239 626.00 | | 239 626.00 | 239 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 910.00 | | 2 931 910.00 | 2 931 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 415.00 | 4 907 264.00 | 4 546 151.00 | 9 453 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 409 400.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
DG Autres réserves | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
DH Report à nouveau | -439 999.00 | -2 836 698.00 | | -439 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 641.00 | -2 362 701.00 | | 880 641.00 |
DL TOTAL (I) | 783 294.00 | -3 547 346.00 | | 783 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 750 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 489.00 | 119 248.00 | | 124 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 489.00 | 869 248.00 | | 124 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 848.00 | 4 831 684.00 | | 868 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 280.00 | 1 673 395.00 | | 1 995 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 096.00 | 564 107.00 | | 613 096.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 81 144.00 | | 9 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 368.00 | 7 150 329.00 | | 3 638 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 151.00 | 4 472 231.00 | | 4 546 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 301 508.00 | | 13 301 508.00 | 13 301 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 508.00 | | 13 301 508.00 | 13 301 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 961 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 731 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 956.00 | | | 504 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 425.00 | 4 927.00 | | 49 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 995.00 | 4 927.00 | | 50 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 961.00 | -4 927.00 | | 453 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 722 732.00 | 11 389 813.00 | | 14 722 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 092.00 | 13 752 514.00 | | 13 842 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 641.00 | -2 362 701.00 | | 880 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 074.00 | | 521 324.00 | 6 649 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 893.00 | 6 521 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 643.00 | 1 313 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 250.00 | 5 062 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 909.00 | | 20 494.00 | 1 333 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 312.00 | | 358 911.00 | 5 312 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 141 919.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 698.00 | 615 372.00 | 599 468.00 | 3 599 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 661.00 | 24 572.00 | 40 643.00 | 87 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 037.00 | 590 800.00 | 558 825.00 | 3 512 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 248.00 | 5 241.00 | 750 000.00 | 869 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 702.00 | | 146 040.00 | 217 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 432.00 | | 150 770.00 | 1 442 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 680.00 | 5 241.00 | 900 770.00 | 2 311 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 900 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 848.00 | 868 848.00 | | 868 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 280.00 | 1 995 280.00 | | 1 995 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 773.00 | | 144 773.00 | 144 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 749.00 | 2 142 749.00 | | 2 142 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 272 384.00 | 272 384.00 | | 272 384.00 |
VP Divers | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 057.00 | 2 692 284.00 | 144 773.00 | 2 837 057.00 |
VW T.V.A. | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 368.00 | 3 638 368.00 | | 3 638 368.00 |