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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 483 443.00 | 226 225.00 | 1 257 218.00 | 1 483 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 263.00 | 279 270.00 | 23 993.00 | 303 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 552.00 | 262 824.00 | 133 728.00 | 396 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 925.00 | 798 978.00 | 1 555 947.00 | 2 354 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BN En cours de production de biens | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 422.00 | | 351 422.00 | 351 422.00 |
CF Disponibilités | 291 770.00 | | 291 770.00 | 291 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 301.00 | | 786 301.00 | 786 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 226.00 | 798 978.00 | 2 342 248.00 | 3 141 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | 130 007.00 | 74 576.00 | | 130 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 096.00 | 75 431.00 | | 107 096.00 |
DL TOTAL (I) | 753 517.00 | 666 421.00 | | 753 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 490.00 | 1 218 194.00 | | 1 191 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 476.00 | 179 302.00 | | 202 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 983.00 | 96 722.00 | | 124 983.00 |
EA Autres dettes | 69 782.00 | 66 765.00 | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 731.00 | 1 619 069.00 | | 1 588 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 248.00 | 2 285 490.00 | | 2 342 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 227.00 | | 114 297.00 | 2 478 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026.00 | 234 873.00 | 2 356 625.00 | 1 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 234 873.00 | 2 304 957.00 | 1 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 560.00 | | 114 297.00 | 2 426 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 118.00 | 96 029.00 | 234 873.00 | 938 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 460.00 | 96 029.00 | 234 873.00 | 907 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 349 722.00 | 349 722.00 | | 349 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 977.00 | 111 018.00 | 450 566.00 | 1 190 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 280.00 | 363 140.00 | 140.00 | 363 280.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 321.00 | 509 362.00 | 450 566.00 | 1 589 321.00 |