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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 090.00 | 1 090.00 | 27 000.00 | 28 090.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 268 287.00 | 862 930.00 | 405 358.00 | 1 268 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 238.00 | 37 673.00 | 6 565.00 | 44 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 751.00 | 1 123 798.00 | 204 953.00 | 1 328 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 707.00 | 2 032 427.00 | 676 280.00 | 2 708 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 570 208.00 | | 570 208.00 | 570 208.00 |
CF Disponibilités | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 123.00 | | 750 123.00 | 750 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 829.00 | 2 032 427.00 | 1 426 402.00 | 3 458 829.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 6 936.00 | 31.00 | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 984.00 | 217 819.00 | | -7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 132 504.00 | 358 307.00 | | 132 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 310.00 | 406 580.00 | | 579 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 590.00 | 591 425.00 | | 635 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 13 303.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 33 194.00 | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 50 125.00 | 19 877.00 | | 50 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 899.00 | 1 064 379.00 | | 1 293 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 402.00 | 1 422 686.00 | | 1 426 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 617.00 | 781 973.00 | | 1 012 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 190.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 563 587.00 | | 563 587.00 | 563 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 639.00 | | 563 639.00 | 563 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 953.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | 56 374.00 | | 4 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 376.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 056.00 | 5 308.00 | | 20 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 056.00 | 5 308.00 | | 20 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 930.00 | 3 423.00 | | 99 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 874.00 | 1 884.00 | | -79 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 553.00 | 1 143 724.00 | | 605 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 538.00 | 925 905.00 | | 613 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 984.00 | 217 819.00 | | -7 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 011.00 | 4 045.00 | | 1 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 555.00 | | 26 522.00 | 2 694 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 2 708 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 595.00 | 28 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 2 673 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 872.00 | | 26 522.00 | 2 648 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 844.00 | 113 952.00 | 12 369.00 | 1 930 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 864.00 | 71.00 | | 6 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | 10 595.00 | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 295.00 | 113 881.00 | 1 775.00 | 1 912 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 535 826.00 | 535 826.00 | | 535 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 276.00 | 293 994.00 | 281 282.00 | 575 276.00 |
VI Groupe et associés | 625 590.00 | 625 590.00 | | 625 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 883.00 | 576 883.00 | | 576 883.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 899.00 | 1 012 617.00 | 281 282.00 | 1 293 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | 31 267.00 | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 2 613.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 121 143.00 | 216 696.00 | | 121 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 609.00 | 29 061.00 | | 15 609.00 |
YT Sous‐traitance | | 790.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 985.00 | 56 329.00 | | 37 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 680.00 | 13 982.00 | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 607.00 | 45 249.00 | | 35 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 802.00 | 110 471.00 | | 58 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 996.00 | 51 620.00 | | 30 996.00 |
ZE Dividendes | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 783.00 | 305 489.00 | | 176 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |