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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 090.00 | 1 090.00 | 27 000.00 | 28 090.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 268 287.00 | 920 033.00 | 348 255.00 | 1 268 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 170.00 | 39 708.00 | 8 461.00 | 48 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 735.00 | 1 184 698.00 | 194 038.00 | 1 378 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 686.00 | 2 152 495.00 | 619 191.00 | 2 771 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 594 733.00 | | 594 733.00 | 594 733.00 |
CF Disponibilités | 386 304.00 | | 386 304.00 | 386 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 278.00 | | 1 001 278.00 | 1 001 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 965.00 | 2 152 495.00 | 1 620 469.00 | 3 772 965.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 90 567.00 | 98 551.00 | | 90 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 961.00 | -7 984.00 | | 187 961.00 |
DL TOTAL (I) | 320 465.00 | 132 504.00 | | 320 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 243.00 | 579 310.00 | | 747 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 690.00 | 635 590.00 | | 331 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 569.00 | 10 811.00 | | 88 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 873.00 | 18 063.00 | | 91 873.00 |
EA Autres dettes | 40 629.00 | 50 125.00 | | 40 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 004.00 | 1 293 899.00 | | 1 300 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 469.00 | 1 426 402.00 | | 1 620 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 344.00 | 1 012 617.00 | | 938 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 162.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 889 494.00 | | 889 494.00 | 889 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 554.00 | | 889 554.00 | 889 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 069.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 202.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 878.00 | 20 056.00 | | 9 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 878.00 | 20 056.00 | | 9 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 99 930.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 99 930.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | -79 874.00 | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 430.00 | 605 553.00 | | 985 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 468.00 | 613 538.00 | | 797 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 961.00 | -7 984.00 | | 187 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 011.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 707.00 | | 98 952.00 | 2 708 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 972.00 | 2 771 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 6 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 972.00 | 2 736 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 619.00 | | 98 952.00 | 2 673 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 427.00 | 120 069.00 | | 2 032 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 936.00 | 31.00 | | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 401.00 | 120 038.00 | | 2 024 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VC Groupe et associés | 578 707.00 | 578 707.00 | | 578 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 891.00 | 385 231.00 | 361 660.00 | 746 891.00 |
VI Groupe et associés | 331 690.00 | 331 690.00 | | 331 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 804.00 | 610 804.00 | | 610 804.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 004.00 | 938 344.00 | 361 660.00 | 1 300 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 984.00 | 29 927.00 | | 29 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 717.00 | 40 031.00 | | 52 717.00 |
ST Autres comptes | 206 512.00 | 121 143.00 | | 206 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 694.00 | 15 609.00 | | 18 694.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 826.00 | 5 680.00 | | 12 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 810.00 | 35 607.00 | | 42 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 974.00 | 58 802.00 | | 107 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 486.00 | 30 996.00 | | 50 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 924.00 | 176 783.00 | | 283 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |