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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 979.00 | 51 956.00 | 12 022.00 | 63 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 450.00 | 729 162.00 | 486 287.00 | 1 215 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 919.00 | 245 919.00 | | 245 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 068.00 | 1 056 100.00 | 557 968.00 | 1 614 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
BT Marchandises | 1 866 521.00 | 98 530.00 | 1 767 991.00 | 1 866 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 632.00 | 41 127.00 | 116 504.00 | 157 632.00 |
BZ Autres créances | 783 929.00 | | 783 929.00 | 783 929.00 |
CF Disponibilités | 1 426 420.00 | | 1 426 420.00 | 1 426 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 930.00 | 139 657.00 | 4 164 273.00 | 4 303 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 999.00 | 1 195 757.00 | 4 722 242.00 | 5 917 999.00 |
CU Autres participations | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 261 180.00 | | | 1 261 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 885.00 | | | 2 110 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 677.00 | | | 1 311 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 645.00 | | | 241 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 860.00 | | | 855 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 356.00 | | | 2 611 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 242.00 | | | 4 722 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 295.00 | | | 2 247 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 839.00 | | 67 953.00 | 1 549 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 723.00 | 292 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 1 614 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 698.00 | | 36 732.00 | 1 242 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 239.00 | | 31 221.00 | 265 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 567.00 | 97 978.00 | | 687 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 213.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 354.00 | 97 766.00 | | 683 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 860.00 | 855 860.00 | | 855 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 677.00 | 1 189 261.00 | 122 416.00 | 1 311 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 930.00 | 783 930.00 | | 783 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 096.00 | 956 994.00 | 268 102.00 | 1 225 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 711.00 | 2 247 295.00 | 122 416.00 | 2 369 711.00 |