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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 56 194.00 | 10 134.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 475.00 | 825 401.00 | 407 074.00 | 1 232 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 342.00 | 293 342.00 | | 293 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 532.00 | 1 203 999.00 | 493 533.00 | 1 697 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BT Marchandises | 2 209 372.00 | 113 605.00 | 2 095 767.00 | 2 209 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 895.00 | 32 646.00 | 144 249.00 | 176 895.00 |
BZ Autres créances | 914 135.00 | | 914 135.00 | 914 135.00 |
CF Disponibilités | 559 181.00 | | 559 181.00 | 559 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 557.00 | 146 251.00 | 3 789 307.00 | 3 935 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 089.00 | 1 350 250.00 | 4 282 839.00 | 5 633 089.00 |
CU Autres participations | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 333 321.00 | 1 261 181.00 | | 1 333 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 511.00 | 314 178.00 | | 514 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 358.00 | 2 110 885.00 | | 2 383 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 077.00 | 1 311 677.00 | | 613 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 414.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 142.00 | 241 646.00 | | 368 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 145.00 | 855 860.00 | | 775 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 709.00 | 196 233.00 | | 137 709.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 4 527.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 481.00 | 2 611 357.00 | | 1 899 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 839.00 | 4 722 242.00 | | 4 282 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 188.00 | 2 247 295.00 | | 1 129 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 430.00 | | | 1 279 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 737.00 | 47 423.00 | 340 160.00 | 292 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 545.00 | 101 012.00 | 535.00 | 785 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 119.00 | 101 012.00 | 535.00 | 781 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 145.00 | 775 145.00 | | 775 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 342.00 | | 293 342.00 | 293 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 176 895.00 | 176 895.00 | | 176 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 077.00 | 210 926.00 | 402 151.00 | 613 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 677.00 | | | 695 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 135.00 | 914 135.00 | | 914 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 967.00 | 1 102 443.00 | 315 524.00 | 1 417 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 339.00 | 1 129 188.00 | 402 151.00 | 1 531 339.00 |