| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 599 940.00 | | 38 599 940.00 | 38 599 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 137.00 | 109 133.00 | 3 004.00 | 112 137.00 |
AP Constructions | 1 072 113.00 | 554 015.00 | 518 098.00 | 1 072 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 804.00 | 219 372.00 | 114 432.00 | 333 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 232.00 | 2 079 099.00 | 102 133.00 | 2 181 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 573.00 | 147 308.00 | 432 265.00 | 579 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 881 412.00 | 3 108 927.00 | 39 772 486.00 | 42 881 412.00 |
BT Marchandises | 11 923 708.00 | | 11 923 708.00 | 11 923 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 483 479.00 | 471 515.00 | 42 011 964.00 | 42 483 479.00 |
BZ Autres créances | 108 814 057.00 | 833.00 | 108 813 224.00 | 108 814 057.00 |
CF Disponibilités | 1 145 721.00 | | 1 145 721.00 | 1 145 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 719.00 | | 419 719.00 | 419 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 786 683.00 | 472 348.00 | 164 314 335.00 | 164 786 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 668 095.00 | 3 581 274.00 | 204 086 821.00 | 207 668 095.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 721 290.00 | 24 721 290.00 | | 24 721 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 893 517.00 | 15 893 517.00 | | 15 893 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 982.00 | 88 763.00 | | 172 982.00 |
DG Autres réserves | 33 809.00 | 33 051.00 | | 33 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 593.00 | 1 684 368.00 | | 2 693 593.00 |
DK Provisions réglementées | 217 983.00 | 234 176.00 | | 217 983.00 |
DL TOTAL (I) | 43 733 174.00 | 42 655 165.00 | | 43 733 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 000.00 | 168 000.00 | | 1 068 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 392.00 | 42 919.00 | | 86 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 392.00 | 210 919.00 | | 1 154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 7 997.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 194 662.00 | 110 286 032.00 | | 125 194 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616 605.00 | 2 490 774.00 | | 4 616 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 388.00 | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 29 285 345.00 | 32 139 680.00 | | 29 285 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 199 255.00 | 144 929 871.00 | | 159 199 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 086 821.00 | 187 795 956.00 | | 204 086 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 514 095.00 | 15 663 676.00 | 971 177 771.00 | 955 514 095.00 |
FD Production vendue biens | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 2 236 609.00 | | 2 236 609.00 | 2 236 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 751 688.00 | 15 663 676.00 | 973 415 365.00 | 957 751 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 835 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 673 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 247 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 262 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 892 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 853.00 | 20 697.00 | | 49 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 853.00 | 20 697.00 | | 49 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 182.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660.00 | 49 778.00 | | 33 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795.00 | 49 960.00 | | 33 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | -29 263.00 | | 16 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 836.00 | 64 744.00 | | 111 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 484.00 | 901 927.00 | | 1 247 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 978 794.00 | 982 619 929.00 | | 973 978 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 285 201.00 | 980 935 561.00 | | 971 285 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 593.00 | 1 684 368.00 | | 2 693 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 300 886.00 | | 479 901.00 | 43 300 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 075.00 | 579 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 375.00 | 42 881 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 111.00 | 38 712 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 189.00 | 3 589 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 735 188.00 | | | 38 735 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 864.00 | | 116 928.00 | 3 998 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 834.00 | | 362 973.00 | 566 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 983.00 | 295 343.00 | 516 708.00 | 3 182 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 840.00 | 2 403.00 | 23 111.00 | 129 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 143.00 | 292 940.00 | 493 597.00 | 3 053 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 176.00 | 33 660.00 | 49 853.00 | 234 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 919.00 | 957 873.00 | 14 400.00 | 210 919.00 |
6T Sur comptes clients | 730 429.00 | 58 685.00 | 317 599.00 | 730 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 1 822.00 | 1 099.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 846.00 | 60 507.00 | 318 698.00 | 877 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 942.00 | 1 052 040.00 | 382 950.00 | 1 322 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 194 662.00 | 125 194 662.00 | | 125 194 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 591.00 | 1 014 591.00 | | 1 014 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 362.00 | 788 362.00 | | 788 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 778 570.00 | 28 778 570.00 | | 28 778 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 573.00 | | 579 573.00 | 579 573.00 |
UX Autres créances clients | 42 483 479.00 | 42 483 479.00 | | 42 483 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 4 275 448.00 | 4 275 448.00 | | 4 275 448.00 |
VC Groupe et associés | 103 518 267.00 | 103 518 267.00 | | 103 518 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 604 337.00 | 604 337.00 | | 604 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 836.00 | 424 836.00 | | 424 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 334.00 | 1 015 334.00 | | 1 015 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 719.00 | 419 719.00 | | 419 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 296 827.00 | 151 717 254.00 | 579 573.00 | 152 296 827.00 |
VW T.V.A. | 2 388 816.00 | 2 388 816.00 | | 2 388 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 199 255.00 | 159 199 255.00 | | 159 199 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |