| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 528.00 | 275 254.00 | 119 275.00 | 394 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 320.00 | 1 874 595.00 | 278 725.00 | 2 153 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 827.00 | 2 152 868.00 | 516 959.00 | 2 669 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 810.00 | | 3 653 810.00 | 3 653 810.00 |
BZ Autres créances | 296 663.00 | | 296 663.00 | 296 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 045 249.00 | | 1 045 249.00 | 1 045 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 399.00 | | 224 399.00 | 224 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 967.00 | | 5 220 967.00 | 5 220 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 794.00 | 2 152 868.00 | 5 737 926.00 | 7 890 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -4 096 579.00 | -5 652 152.00 | | -4 096 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 185.00 | 1 034 422.00 | | 128 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 710.00 | -2 589 046.00 | | -1 939 710.00 |
DP Provisions pour risques | 156 499.00 | 143 013.00 | | 156 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 499.00 | 143 013.00 | | 156 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 167.00 | 1 379 667.00 | | 1 063 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 241.00 | 4 515 726.00 | | 3 206 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 065.00 | 1 117 193.00 | | 1 496 065.00 |
EA Autres dettes | 1 755 664.00 | 1 120 015.00 | | 1 755 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 137.00 | 8 265 359.00 | | 7 521 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 926.00 | 5 819 326.00 | | 5 737 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 417 102.00 | | 20 417 102.00 | 20 417 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 417 102.00 | | 20 417 102.00 | 20 417 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 582 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 748.00 | |
GE Autres charges | | | 34 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 249 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 741.00 | 147 083.00 | | 67 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 741.00 | 148 350.00 | | 67 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 424.00 | 77 502.00 | | 176 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 146.00 | 52 623.00 | | 31 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 570.00 | 130 125.00 | | 207 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 829.00 | 18 225.00 | | -139 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 415.00 | 289 481.00 | | 54 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 659 609.00 | 19 009 294.00 | | 20 659 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 531 423.00 | 17 974 872.00 | | 20 531 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 185.00 | 1 034 422.00 | | 128 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 467.00 | | 203 361.00 | 2 506 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 118 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 669 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 970.00 | | 167 558.00 | 226 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 859.00 | | 34 881.00 | 2 120 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 638.00 | | 323.00 | 158 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 856.00 | 166 011.00 | | 1 986 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 631.00 | 64 623.00 | | 210 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 226.00 | 100 790.00 | | 1 776 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 013.00 | 81 227.00 | 67 741.00 | 143 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 013.00 | 81 227.00 | 67 741.00 | 143 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 241.00 | 3 206 241.00 | | 3 206 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 750.00 | 813 750.00 | | 813 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 834.00 | 537 834.00 | | 537 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 664.00 | 1 755 664.00 | | 1 755 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 810.00 | 3 653 810.00 | | 3 653 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VC Groupe et associés | 229 818.00 | 229 818.00 | | 229 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 744.00 | 1 028 744.00 | | 1 028 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 832.00 | 4 174 872.00 | 118 960.00 | 4 293 832.00 |
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 137.00 | 7 486 714.00 | 34 423.00 | 7 521 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |