| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 528.00 | 342 506.00 | 52 022.00 | 394 528.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 093.00 | 1 944 044.00 | 205 049.00 | 2 149 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 413.00 | 2 289 569.00 | 494 844.00 | 2 784 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 635.00 | | 1 221 635.00 | 1 221 635.00 |
BZ Autres créances | 417 454.00 | | 417 454.00 | 417 454.00 |
CF Disponibilités | 3 639 351.00 | | 3 639 351.00 | 3 639 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 895.00 | | 5 483 895.00 | 5 483 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 308.00 | 2 289 569.00 | 5 978 739.00 | 8 268 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | -3 787 984.00 | -4 096 579.00 | | -3 787 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 507.00 | 128 185.00 | | -151 507.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 807.00 | -1 939 710.00 | | -1 910 807.00 |
DP Provisions pour risques | 125 353.00 | 156 499.00 | | 125 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 353.00 | 156 499.00 | | 125 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 911.00 | 1 063 167.00 | | 63 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 610.00 | 3 206 241.00 | | 4 539 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 126.00 | 1 496 065.00 | | 1 383 126.00 |
EA Autres dettes | 1 777 545.00 | 1 755 664.00 | | 1 777 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 192.00 | 7 521 137.00 | | 7 764 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 739.00 | 5 737 926.00 | | 5 978 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 770.00 | | | 7 729 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 334 369.00 | | 21 334 369.00 | 21 334 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 334 369.00 | | 21 334 369.00 | 21 334 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 636 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 718 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 710.00 | |
GE Autres charges | | | 48 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 381 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 146.00 | 67 741.00 | | 31 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 147.00 | 67 741.00 | | 31 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 838.00 | 176 424.00 | | 225 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 838.00 | 207 570.00 | | 225 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 691.00 | -139 829.00 | | -194 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 54 415.00 | | 19 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 668 519.00 | 20 659 609.00 | | 21 668 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 820 026.00 | 20 531 423.00 | | 21 820 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 507.00 | 128 185.00 | | -151 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 827.00 | | 119 802.00 | 2 669 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 118 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 2 784 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 2 151 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 528.00 | | 119 021.00 | 394 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 740.00 | | 781.00 | 2 155 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 867.00 | 141 710.00 | 5 008.00 | 2 152 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 254.00 | 67 253.00 | | 275 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 016.00 | 74 457.00 | 5 008.00 | 1 877 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 499.00 | | 31 146.00 | 156 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 499.00 | | 31 146.00 | 156 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 610.00 | 4 539 610.00 | | 4 539 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 188.00 | 772 188.00 | | 772 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 715.00 | 488 715.00 | | 488 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 545.00 | 1 777 545.00 | | 1 777 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 635.00 | 1 221 635.00 | | 1 221 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 432.00 | 406 432.00 | | 406 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 296.00 | 1 844 543.00 | 118 753.00 | 1 963 296.00 |
VW T.V.A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 192.00 | 7 729 770.00 | 34 423.00 | 7 764 192.00 |