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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
AN Terrains | 1 455 838.00 | | 1 455 838.00 | 1 455 838.00 |
AP Constructions | 2 451 660.00 | 81 274.00 | 2 370 386.00 | 2 451 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 960.00 | 121 886.00 | 277 074.00 | 398 960.00 |
AX Avances et acomptes | 506 729.00 | | 506 729.00 | 506 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 180 513.00 | | 25 180 513.00 | 25 180 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BF Prêts | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 023 987.00 | 218 916.00 | 29 805 070.00 | 30 023 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 347 827.00 | | 23 347 827.00 | 23 347 827.00 |
BN En cours de production de biens | 52 955 867.00 | | 52 955 867.00 | 52 955 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 298 717.00 | | 30 298 717.00 | 30 298 717.00 |
BZ Autres créances | 3 896 394.00 | | 3 896 394.00 | 3 896 394.00 |
CF Disponibilités | 3 885 235.00 | | 3 885 235.00 | 3 885 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 343.00 | | 640 343.00 | 640 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 024 384.00 | | 115 024 384.00 | 115 024 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 048 370.00 | 218 916.00 | 144 829 454.00 | 145 048 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 19 763 594.00 | 17 536 196.00 | | 19 763 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123 744.00 | 4 727 398.00 | | 4 123 744.00 |
DL TOTAL (I) | 45 887 337.00 | 44 263 594.00 | | 45 887 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728 696.00 | 14 250 587.00 | | 15 728 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 379.00 | 1 919 460.00 | | 1 864 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 509 075.00 | 5 455 472.00 | | 5 509 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 320 015.00 | 19 168 651.00 | | 15 320 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702 933.00 | 4 531 584.00 | | 5 702 933.00 |
EA Autres dettes | 3 880 446.00 | 363 935.00 | | 3 880 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 936 572.00 | 47 672 474.00 | | 50 936 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 942 117.00 | 93 362 163.00 | | 98 942 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 829 454.00 | 137 625 757.00 | | 144 829 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 864 379.00 | | | 1 864 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 858 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 858 970.00 | |
FM Production stockée | | | -4 708 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 783 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 882 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 697 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 768.00 | |
GE Autres charges | | | 40 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 358 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 53.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 741.00 | 48 653.00 | | 377 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 259.00 | -48 600.00 | | 822 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 998.00 | 1 802 027.00 | | 1 294 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 609 859.00 | 57 340 304.00 | | 34 609 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 486 114.00 | 52 612 906.00 | | 30 486 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123 744.00 | 4 727 398.00 | | 4 123 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 777 259.00 | | 4 987 554.00 | 29 777 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 783.00 | 25 195 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740 827.00 | 30 023 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 783.00 | 15 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575 261.00 | 4 813 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 197.00 | | 4 987 250.00 | 4 401 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 354 522.00 | | 305.00 | 25 354 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 035.00 | 168 768.00 | 842 887.00 | 893 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | 5 783.00 | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 495.00 | 168 768.00 | 837 104.00 | 871 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 373 453.00 | 7 373 453.00 | | 7 373 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 320 015.00 | 4 497 589.00 | 10 822 426.00 | 15 320 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702 933.00 | 5 702 933.00 | | 5 702 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 446.00 | 3 880 446.00 | | 3 880 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 936 572.00 | 50 936 572.00 | | 50 936 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 963 609.00 | | 14 963 609.00 | 14 963 609.00 |
UP Prêts | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 30 298 717.00 | 30 298 717.00 | | 30 298 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 159 781.00 | 14 159 781.00 | | 14 159 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 915.00 | 277 874.00 | 1 144 247.00 | 1 568 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 364.00 | | | 567 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896 394.00 | 3 896 394.00 | | 3 896 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 343.00 | 640 343.00 | | 640 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 812 149.00 | 34 835 455.00 | 14 976 694.00 | 49 812 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 942 117.00 | 86 828 649.00 | 11 966 673.00 | 98 942 117.00 |