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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AN Terrains | 1 455 838.00 | | 1 455 838.00 | 1 455 838.00 |
AP Constructions | 2 451 660.00 | 174 115.00 | 2 277 544.00 | 2 451 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 084.00 | 197 958.00 | 221 126.00 | 419 084.00 |
AX Avances et acomptes | 779 444.00 | | 779 444.00 | 779 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 575 296.00 | 387 830.00 | 26 187 467.00 | 26 575 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 012 247.00 | | 37 012 247.00 | 37 012 247.00 |
BN En cours de production de biens | 51 916 574.00 | | 51 916 574.00 | 51 916 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 773 907.00 | | 32 773 907.00 | 32 773 907.00 |
BZ Autres créances | 2 688 817.00 | | 2 688 817.00 | 2 688 817.00 |
CF Disponibilités | 8 445 455.00 | | 8 445 455.00 | 8 445 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 650.00 | | 698 650.00 | 698 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 535 651.00 | | 133 535 651.00 | 133 535 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 110 947.00 | 387 830.00 | 159 723 118.00 | 160 110 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 426 790.00 | | 21 426 790.00 | 21 426 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 387 337.00 | 19 763 594.00 | | 21 387 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 528.00 | 4 123 744.00 | | 4 331 528.00 |
DL TOTAL (I) | 47 718 865.00 | 45 887 337.00 | | 47 718 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 279 087.00 | 15 728 696.00 | | 17 279 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 733.00 | 1 864 379.00 | | 2 080 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 102.00 | 5 509 075.00 | | 3 531 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 102.00 | 15 320 015.00 | | 9 203 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531 057.00 | 5 702 933.00 | | 5 531 057.00 |
EA Autres dettes | 9 107 454.00 | 3 880 446.00 | | 9 107 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 271 717.00 | 50 936 572.00 | | 65 271 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 004 253.00 | 98 942 117.00 | | 112 004 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 723 118.00 | 144 829 454.00 | | 159 723 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 264 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 264 353.00 | |
FM Production stockée | | | -1 039 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 880 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 524 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 664 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 913.00 | |
GE Autres charges | | | 43 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 896 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 622 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 200 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 822 259.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 621.00 | 1 294 998.00 | | 1 295 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 983 422.00 | 34 609 859.00 | | 29 983 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 651 895.00 | 30 486 114.00 | | 25 651 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 528.00 | 4 123 744.00 | | 4 331 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 023 987.00 | | 306 564.00 | 30 023 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 755 255.00 | 21 439 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755 255.00 | 26 575 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 106 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 757.00 | | 13 680.00 | 15 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 186.00 | | 292 839.00 | 4 813 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195 044.00 | | 45.00 | 25 195 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 916.00 | 168 913.00 | | 218 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 160.00 | 168 913.00 | | 203 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611 836.00 | 2 121 775.00 | 3 490 060.00 | 5 611 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 102.00 | 9 203 102.00 | | 9 203 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531 057.00 | 5 531 057.00 | | 5 531 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107 454.00 | 579 454.00 | 8 528 000.00 | 9 107 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 271 717.00 | 65 271 717.00 | | 65 271 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 209 886.00 | 113 999.00 | 11 095 887.00 | 11 209 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 32 773 907.00 | 32 773 907.00 | | 32 773 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 677 750.00 | 1 576 151.00 | 14 101 599.00 | 15 677 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 337.00 | 348 674.00 | 1 252 663.00 | 1 601 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 948 604.00 | | | 1 948 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 627.00 | | | 1 691 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 818.00 | 2 688 818.00 | | 2 688 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 382 860.00 | 36 275 374.00 | 11 107 485.00 | 47 382 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 004 253.00 | 84 631 931.00 | 27 372 322.00 | 112 004 253.00 |