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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 108.00 | 392.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 110.00 | 76 809.00 | 21 301.00 | 98 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 611.00 | 78 918.00 | 21 693.00 | 100 611.00 |
BT Marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 640 146.00 | | 640 146.00 | 640 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 530.00 | | 765 530.00 | 765 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 141.00 | 78 918.00 | 787 223.00 | 866 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 837.00 | 70 685.00 | | 109 837.00 |
DL TOTAL (I) | 118 221.00 | 79 069.00 | | 118 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 10 110.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 087.00 | 444 990.00 | | 470 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 154.00 | 30 814.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 103.00 | 138 558.00 | | 123 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | 19 005.00 | | 36 556.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | 404.00 | | 17 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 002.00 | 643 882.00 | | 669 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 223.00 | 722 952.00 | | 787 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 002.00 | 640 136.00 | | 669 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 809.00 | | 787 809.00 | 787 809.00 |
FG Production vendue services | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 061.00 | | 930 061.00 | 930 061.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 041.00 | 32 043.00 | | 39 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 063.00 | 970 705.00 | | 930 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 226.00 | 900 021.00 | | 820 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 837.00 | 70 685.00 | | 109 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 001.00 | | 2 610.00 | 98 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 400.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | | 2 210.00 | 95 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 291.00 | 9 627.00 | | 69 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 8.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 9 619.00 | | 67 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 470 087.00 | 470 087.00 | | 470 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 848.00 | 653 848.00 | | 653 848.00 |