| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 141.00 | 259.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 114.00 | 635.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 829.00 | 68 158.00 | 46 671.00 | 114 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 978.00 | 68 413.00 | 47 565.00 | 115 978.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 755.00 | | 173 755.00 | 173 755.00 |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 782.00 | | 1 019 782.00 | 1 019 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 760.00 | 68 413.00 | 1 067 347.00 | 1 135 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 224.00 | 109 837.00 | | 170 224.00 |
DL TOTAL (I) | 178 608.00 | 118 221.00 | | 178 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 416.00 | 470 087.00 | | 528 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 938.00 | 15 154.00 | | 131 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 103.00 | | 123 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 255.00 | 36 556.00 | | 88 255.00 |
EA Autres dettes | 17 075.00 | 17 322.00 | | 17 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 738.00 | 669 002.00 | | 888 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 347.00 | 787 223.00 | | 1 067 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 738.00 | 669 002.00 | | 888 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 611.00 | | 42 681.00 | 100 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 313.00 | 115 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 213.00 | 115 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 110.00 | | 42 681.00 | 98 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 918.00 | 16 809.00 | 27 313.00 | 78 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 133.00 | 2 100.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | 16 675.00 | 25 213.00 | 76 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VI Groupe et associés | 528 416.00 | 528 416.00 | | 528 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 800.00 | 756 800.00 | | 756 800.00 |