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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 157.00 | 515.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 975.00 | 73 014.00 | 23 960.00 | 96 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 406.00 | 110 017.00 | 163 388.00 | 273 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 764.00 | 158 822.00 | 458 942.00 | 617 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 095.00 | | 499 095.00 | 499 095.00 |
BZ Autres créances | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 164.00 | | 1 042 164.00 | 1 042 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 726.00 | 158 822.00 | 2 326 904.00 | 2 485 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 131.00 | 268 840.00 | 2 490 292.00 | 2 759 131.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 156.00 | 1 258 009.00 | | 1 259 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 191 147.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 536.00 | 1 587 972.00 | | 1 401 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | 47 108.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 47 108.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 701.00 | 240 763.00 | | 432 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | 155 136.00 | | 165 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 196.00 | 68 436.00 | | 80 196.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 21 000.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 506.00 | 485 335.00 | | 1 080 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 292.00 | 2 120 415.00 | | 2 490 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 506.00 | 485 335.00 | | 680 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 591.00 | 312 484.00 | 1 209 075.00 | 896 591.00 |
FG Production vendue services | 149 832.00 | 16 728.00 | 166 560.00 | 149 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 424.00 | 329 212.00 | 1 375 636.00 | 1 046 424.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | 2 211.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 84 844.00 | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 730.00 | 2 121 775.00 | | 1 571 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 166.00 | 1 930 628.00 | | 1 568 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | 191 147.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 996.00 | | 4 410.00 | 268 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 727.00 | | 4 410.00 | 114 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 258.00 | 11 760.00 | | 98 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 37.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 454.00 | 11 722.00 | | 83 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 108.00 | | 38 858.00 | 47 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 866.00 | 158 822.00 | 135 866.00 | 135 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 866.00 | 158 822.00 | 135 866.00 | 135 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 974.00 | 158 822.00 | 174 724.00 | 182 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 822.00 | 174 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 499 095.00 | 499 095.00 | | 499 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 370 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 701.00 | 432 701.00 | | 432 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 563.00 | 635 798.00 | 24 765.00 | 660 563.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 506.00 | 680 506.00 | 370 000.00 | 1 080 506.00 |