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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 195.00 | 477.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 199.00 | 80 106.00 | 15 092.00 | 95 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 376.00 | 109 893.00 | 154 483.00 | 264 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 553.00 | 154 578.00 | 628 975.00 | 783 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 494.00 | | 509 494.00 | 509 494.00 |
BZ Autres créances | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 755 611.00 | | 1 755 611.00 | 1 755 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 264.00 | 154 578.00 | 3 079 686.00 | 3 234 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 640.00 | 264 471.00 | 3 234 169.00 | 3 498 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 721.00 | 1 259 156.00 | | 1 262 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 101.00 | 3 564.00 | | -23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 435.00 | 1 401 536.00 | | 1 378 435.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 670.00 | 432 701.00 | | 434 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 087.00 | | | 379 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 206.00 | 165 816.00 | | 540 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | 80 196.00 | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 113.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 734.00 | 1 080 506.00 | | 1 855 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 169.00 | 2 490 292.00 | | 3 234 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 670.00 | | | 434 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 403.00 | 126 605.00 | 1 651 008.00 | 1 524 403.00 |
FG Production vendue services | 223 458.00 | -16 473.00 | 206 985.00 | 223 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 861.00 | 110 133.00 | 1 857 993.00 | 1 747 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 13 429.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 449.00 | 1 571 730.00 | | 2 097 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 550.00 | 1 568 166.00 | | 2 120 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 101.00 | 3 564.00 | | -23 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 406.00 | | 3 220.00 | 273 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 264 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 254.00 | 119 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 117 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 616.00 | | | 126 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | | 3 220.00 | 119 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 017.00 | 12 125.00 | 12 250.00 | 110 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | 37.00 | 7 254.00 | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 176.00 | 12 088.00 | 4 996.00 | 95 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 822.00 | 154 578.00 | 158 822.00 | 158 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 822.00 | 154 578.00 | 158 822.00 | 158 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 072.00 | 154 578.00 | 167 072.00 | 167 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 578.00 | 167 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 206.00 | 540 206.00 | | 540 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 509 494.00 | | | 509 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 76 370.00 | 313 630.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 434 670.00 | 434 670.00 | | 434 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 030.00 | 562 265.00 | 24 765.00 | 587 030.00 |
VW T.V.A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 647.00 | 1 153 016.00 | 313 630.00 | 1 476 647.00 |