| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 193.00 | 683.00 | 9 875.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 522 139.00 | 197 806.00 | 324 333.00 | 522 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 035.00 | 367 624.00 | 310 412.00 | 678 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 396.00 | 109 621.00 | 38 775.00 | 148 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 946.00 | 684 243.00 | 766 703.00 | 1 450 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BZ Autres créances | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
CF Disponibilités | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 947.00 | 684 243.00 | 1 049 703.00 | 1 733 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 184.00 | | | 275 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 390 636.00 | | | 390 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 634.00 | | | 374 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 241.00 | | | 642 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 703.00 | | | 1 049 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 241.00 | | | 642 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 753.00 | | 1 498 753.00 | 1 498 753.00 |
FG Production vendue services | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 178.00 | | 1 545 178.00 | 1 545 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 40 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55.00 | | | -55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 967.00 | | | 1 582 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 015.00 | | | 1 550 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 438.00 | | 235 508.00 | 1 215 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 395.00 | | 50 980.00 | 49 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 042.00 | | 182 528.00 | 1 166 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 006.00 | 151 237.00 | | 533 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 1 034.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 847.00 | 150 203.00 | | 524 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 545.00 | 3 281.00 | | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | 3 281.00 | | 13 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 374 634.00 | 374 634.00 | | 374 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VP Divers | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 586.00 | 247 586.00 | 2 000.00 | 249 586.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 241.00 | 642 241.00 | | 642 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
ST Autres comptes | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
YT Sous‐traitance | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 547.00 | | | 387 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |