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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
AP Constructions | 4 962 285.00 | 2 448 045.00 | 2 514 240.00 | 4 962 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 077.00 | 4 068 944.00 | 8 384 133.00 | 12 453 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | 8 000.00 | 20 621.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 5 513 421.00 | 254 842.00 | 5 258 579.00 | 5 513 421.00 |
CF Disponibilités | 3 157 982.00 | | 3 157 982.00 | 3 157 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 590.00 | 262 842.00 | 8 437 748.00 | 8 700 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 153 667.00 | 4 331 786.00 | 16 821 881.00 | 21 153 667.00 |
CU Autres participations | 6 855 077.00 | 1 620 898.00 | 5 234 178.00 | 6 855 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 1 259 506.00 | 2 270 390.00 | | 1 259 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 205.00 | -1 010 884.00 | | -14 205.00 |
DK Provisions réglementées | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 952.00 | 3 340 157.00 | | 3 325 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 902.00 | 1 905 159.00 | | 4 610 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 574.00 | 5 681 658.00 | | 3 687 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 66 860.00 | | 59 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 400.00 | 66 493.00 | | 135 400.00 |
EA Autres dettes | 4 911 793.00 | 1 865 879.00 | | 4 911 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 969.00 | 76 494.00 | | 90 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 495 929.00 | 9 662 543.00 | | 13 495 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 881.00 | 13 002 700.00 | | 16 821 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 495 929.00 | 8 049 164.00 | | 13 495 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 335.00 | | 352 335.00 | 352 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 335.00 | | 352 335.00 | 352 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 688.00 | -229 710.00 | | -250 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 399.00 | 414 576.00 | | 1 293 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 604.00 | 1 425 460.00 | | 1 307 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 205.00 | -1 010 884.00 | | -14 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 384.00 | | 3 068 000.00 | 9 473 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 307.00 | 6 953 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 307.00 | 12 453 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 384.00 | | 3 068 000.00 | 3 973 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 308.00 | 175 737.00 | | 2 272 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 308.00 | 175 737.00 | | 2 272 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 479.00 | 781 820.00 | 88 559.00 | 1 190 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 997.00 | 781 820.00 | 88 559.00 | 1 232 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 781 820.00 | 88 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911 793.00 | 4 911 793.00 | | 4 911 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 188 888.00 | 5 188 888.00 | | 5 188 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 608 975.00 | 570 484.00 | 2 491 009.00 | 4 608 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 687 574.00 | 3 687 574.00 | | 3 687 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666 666.00 | | | 3 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 024.00 | | | 294 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 139.00 | 297 139.00 | | 297 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 608.00 | 5 640 608.00 | | 5 640 608.00 |
VW T.V.A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494 002.00 | 9 455 510.00 | 2 491 009.00 | 13 494 002.00 |