| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
AP Constructions | 4 962 285.00 | 2 623 780.00 | 2 338 505.00 | 4 962 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 255 957.00 | 4 251 603.00 | 8 004 355.00 | 12 255 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BZ Autres créances | 7 816 121.00 | | 7 816 121.00 | 7 816 121.00 |
CF Disponibilités | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 635.00 | | 8 004 635.00 | 8 004 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 592.00 | 4 251 603.00 | 16 008 990.00 | 20 260 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
CU Autres participations | 6 755 957.00 | 1 627 823.00 | 5 128 134.00 | 6 755 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
DG Autres réserves | 1 247 402.00 | 1 259 506.00 | | 1 247 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 858.00 | -14 205.00 | | 2 365 858.00 |
DK Provisions réglementées | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 910.00 | 3 325 952.00 | | 5 693 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 002.00 | 4 610 902.00 | | 4 041 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224 376.00 | 3 687 574.00 | | 4 224 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 59 292.00 | | 57 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996.00 | 135 400.00 | | 10 996.00 |
EA Autres dettes | 1 906 331.00 | 4 911 793.00 | | 1 906 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 075.00 | 90 969.00 | | 75 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 079.00 | 13 495 929.00 | | 10 315 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 008 990.00 | 16 821 881.00 | | 16 008 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876 471.00 | 13 495 929.00 | | 6 876 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 224 376.00 | | | 4 224 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 159.00 | | 346 159.00 | 346 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 159.00 | | 346 159.00 | 346 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 423.00 | | | 345 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 673.00 | -250 688.00 | | -15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 222.00 | 1 293 399.00 | | 3 103 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 364.00 | 1 307 604.00 | | 737 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 858.00 | -14 205.00 | | 2 365 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 453 077.00 | | 2 100.00 | 12 453 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 220.00 | 6 755 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 220.00 | 12 255 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 077.00 | | 2 100.00 | 6 953 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 045.00 | 175 734.00 | | 2 448 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 045.00 | 175 734.00 | | 2 448 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 842.00 | | 254 842.00 | 254 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 741.00 | 7 162.00 | 263 079.00 | 1 883 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 259.00 | 7 162.00 | 263 079.00 | 1 926 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 162.00 | 255 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 331.00 | 1 906 331.00 | | 1 906 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
UX Autres créances clients | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 220 682.00 | 5 220 682.00 | | 5 220 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 002.00 | 602 394.00 | 2 191 832.00 | 4 041 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 376.00 | 4 224 376.00 | | 4 224 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 484.00 | | | 570 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 193.00 | 2 549 193.00 | | 2 549 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 186.00 | 7 877 186.00 | | 7 877 186.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 079.00 | 6 876 471.00 | 2 191 832.00 | 10 315 079.00 |