| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 043.00 | 45 971.00 | 13 072.00 | 59 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 436.00 | 192 123.00 | 38 313.00 | 230 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 283.00 | | 1 713 283.00 | 1 713 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 459 476.00 | 238 094.00 | 33 221 382.00 | 33 459 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 406.00 | | 455 406.00 | 455 406.00 |
BZ Autres créances | 25 570 951.00 | | 25 570 951.00 | 25 570 951.00 |
CF Disponibilités | 3 150 559.00 | | 3 150 559.00 | 3 150 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 183 324.00 | | 29 183 324.00 | 29 183 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 642 800.00 | 238 094.00 | 62 404 705.00 | 62 642 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713 283.00 | | | 1 713 283.00 |
CU Autres participations | 31 400 693.00 | | 31 400 693.00 | 31 400 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 40 492 055.00 | 38 207 153.00 | | 40 492 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 733.00 | 2 284 902.00 | | 2 202 733.00 |
DL TOTAL (I) | 49 045 475.00 | 46 842 743.00 | | 49 045 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201 378.00 | 10 726 574.00 | | 11 201 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 934.00 | 1 029 641.00 | | 1 762 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 713.00 | 24 047.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 150 206.00 | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 887.00 | 288 968.00 | | 202 887.00 |
EA Autres dettes | 56 920.00 | 204 783.00 | | 56 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 4 000.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 359 230.00 | 12 428 219.00 | | 13 359 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 404 705.00 | 59 270 962.00 | | 62 404 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 284.00 | 3 978 227.00 | | 4 797 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 669.00 | | 559 669.00 | 559 669.00 |
FG Production vendue services | 876 893.00 | | 876 893.00 | 876 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 562.00 | | 1 436 562.00 | 1 436 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 2 287.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 2 287.00 | | 4 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 11 739.00 | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 11 739.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -9 451.00 | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 275 262.00 | | 23 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 216.00 | 5 860 871.00 | | 4 674 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 484.00 | 3 575 969.00 | | 2 471 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 733.00 | 2 284 902.00 | | 2 202 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 947 604.00 | | 22 531 769.00 | 31 947 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 771 694.00 | 33 114 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019 897.00 | 33 459 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 204.00 | 289 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | 20 000.00 | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 152.00 | | 657 530.00 | 880 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 031 731.00 | | 21 854 239.00 | 31 031 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 591.00 | 176 192.00 | 320 689.00 | 382 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 591.00 | 176 192.00 | 320 689.00 | 382 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 283.00 | 1 713 283.00 | | 1 713 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 455 406.00 | 455 406.00 | | 455 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VC Groupe et associés | 24 797 480.00 | 24 797 480.00 | | 24 797 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130 126.00 | 2 568 180.00 | 6 011 946.00 | 11 130 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 934.00 | 1 762 934.00 | | 1 762 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 381.00 | 362 381.00 | | 362 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746 348.00 | 27 746 048.00 | 300.00 | 27 746 348.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 353 518.00 | 4 791 572.00 | 6 011 946.00 | 13 353 518.00 |