| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 1 436 300.00 | 31 088.00 | 1 405 212.00 | 1 436 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 53 560.00 | 6 687.00 | 60 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 341.00 | 214 352.00 | 34 988.00 | 249 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 685 778.00 | | 8 685 778.00 | 8 685 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 438 380.00 | 299 010.00 | 42 139 370.00 | 42 438 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 518.00 | | 862 518.00 | 862 518.00 |
BZ Autres créances | 22 257 172.00 | 707 813.00 | 21 549 359.00 | 22 257 172.00 |
CF Disponibilités | 3 919 693.00 | | 3 919 693.00 | 3 919 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 044 004.00 | 707 813.00 | 26 336 191.00 | 27 044 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 482 384.00 | 1 006 823.00 | 68 475 560.00 | 69 482 384.00 |
CU Autres participations | 31 400 694.00 | 10.00 | 31 400 684.00 | 31 400 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 42 694 788.00 | 40 492 055.00 | | 42 694 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 194.00 | 2 202 733.00 | | 1 139 194.00 |
DL TOTAL (I) | 50 184 670.00 | 49 045 475.00 | | 50 184 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288 366.00 | 11 201 378.00 | | 11 288 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513 526.00 | 1 762 934.00 | | 6 513 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 125 348.00 | | 91 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 230.00 | 202 887.00 | | 247 230.00 |
EA Autres dettes | 150 060.00 | 56 920.00 | | 150 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 290 891.00 | 13 359 230.00 | | 18 290 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 475 560.00 | 62 404 705.00 | | 68 475 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 951.00 | 4 797 284.00 | | 9 126 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 171.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
FG Production vendue services | 611 104.00 | | 611 104.00 | 611 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 638.00 | | 936 638.00 | 936 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 906.00 | |
GE Autres charges | | | 60 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 219.00 | 5 272.00 | | 194 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 9 141.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 9 141.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -4 557.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 389.00 | 23 332.00 | | -351 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 745.00 | 4 674 216.00 | | 3 503 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 551.00 | 2 471 484.00 | | 2 364 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 194.00 | 2 202 733.00 | | 1 139 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 558.00 | 9 940.00 | | 18 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 459 476.00 | | 12 144 172.00 | 33 459 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165 268.00 | 40 086 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165 268.00 | 42 438 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 479.00 | | 2 006 408.00 | 289 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 114 277.00 | | 10 137 764.00 | 33 114 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 094.00 | 60 906.00 | | 238 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 094.00 | 60 906.00 | | 238 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 707 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 707 823.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 707 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 685 778.00 | | 8 685 778.00 | 8 685 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 862 518.00 | 862 518.00 | | 862 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VC Groupe et associés | 21 516 632.00 | | 21 516 632.00 | 21 516 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 270 579.00 | 2 106 638.00 | 6 072 069.00 | 11 270 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 504 326.00 | | 6 504 326.00 | 6 504 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 841.00 | | | 1 912 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 810 389.00 | 1 607 679.00 | 30 202 710.00 | 31 810 389.00 |
VW T.V.A. | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 290 891.00 | 2 622 625.00 | 12 576 395.00 | 18 290 891.00 |