| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 3 053.00 | 3 897.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 32 097.00 | 10 543.00 | 21 554.00 | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 52 642.00 | 6 499.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 13 928.00 | 2 987.00 | 16 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 925.00 | 80 166.00 | 134 760.00 | 214 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 289.00 | 80 166.00 | 437 123.00 | 517 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 290 776.00 | 290 776.00 | | 290 776.00 |
DH Report à nouveau | -77 129.00 | -57 516.00 | | -77 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 193.00 | -19 613.00 | | -27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 209 563.00 | 236 756.00 | | 209 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 19 700.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 19 700.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 200.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 11 763.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 851.00 | 76 750.00 | | 82 851.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 14 732.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 059.00 | 104 445.00 | | 212 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 123.00 | 360 901.00 | | 437 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
FG Production vendue services | 527 906.00 | | 527 906.00 | 527 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 501.00 | 7 508.00 | | 4 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 902.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 970.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | -970.00 | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 926.00 | 667 703.00 | | 596 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 119.00 | 687 316.00 | | 624 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 193.00 | -19 613.00 | | -27 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 15 310.00 | | 7 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 955.00 | | 2 970.00 | 211 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 204.00 | | 2 970.00 | 80 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 404.00 | 4 762.00 | | 75 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 600.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 951.00 | 4 162.00 | | 72 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 700.00 | 15 500.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 15 500.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 654.00 | 15 500.00 | 39 654.00 | 39 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 39 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 144.00 | 161 244.00 | 3 900.00 | 165 144.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 059.00 | 112 059.00 | 100 000.00 | 212 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 7 960.00 | | 9 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 778.00 | 2 370.00 | | 13 778.00 |
ST Autres comptes | 48 726.00 | 64 140.00 | | 48 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 16 026.00 | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YT Sous‐traitance | 5 726.00 | 12 624.00 | | 5 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 12 113.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 670.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | 10 630.00 | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 831.00 | 107 272.00 | | 98 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |