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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 673.00 | 23 492.00 | 15 181.00 | 38 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 334.00 | 84 775.00 | 153 559.00 | 238 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 468.00 | 116 106.00 | 193 363.00 | 309 468.00 |
BT Marchandises | 196 063.00 | 9 500.00 | 186 563.00 | 196 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 975.00 | 9 500.00 | 403 475.00 | 412 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 444.00 | 125 606.00 | 596 838.00 | 722 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 607.00 | 270 771.00 | | 258 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | 37 836.00 | | 35 299.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | 647.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 305 290.00 | 320 253.00 | | 305 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 553.00 | 153 705.00 | | 193 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 23 094.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 48 673.00 | | 38 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 29 519.00 | | 54 166.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 2 516.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 548.00 | 257 507.00 | | 291 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 838.00 | 577 761.00 | | 596 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 109.00 | 147 608.00 | | 194 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 329.00 | 28 434.00 | | 21 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 156.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 591.00 | 28 590.00 | | 21 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 650.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | 17 376.00 | | 8 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 18 108.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | 10 482.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 972.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 235.00 | 1 166 044.00 | | 1 233 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 936.00 | 1 128 208.00 | | 1 197 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | 37 836.00 | | 35 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 876.00 | | 85 744.00 | 251 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 152.00 | 309 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 152.00 | 277 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 415.00 | | 85 744.00 | 219 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 917.00 | 42 550.00 | 19 362.00 | 92 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 57.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 135.00 | 42 493.00 | 19 362.00 | 85 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | | 262.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | 262.00 | 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 553.00 | 57 222.00 | 96 330.00 | 153 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 936.00 | 124 283.00 | 8 653.00 | 132 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 439.00 | 194 109.00 | 96 330.00 | 290 439.00 |