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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 473.00 | 25 555.00 | 12 917.00 | 38 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 675.00 | 94 873.00 | 157 802.00 | 252 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 429.00 | 128 268.00 | 196 161.00 | 324 429.00 |
BT Marchandises | 186 099.00 | 2 600.00 | 183 499.00 | 186 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 430.00 | 4 208.00 | 73 222.00 | 77 430.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 118.00 | 6 808.00 | 396 310.00 | 403 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 547.00 | 135 076.00 | 592 471.00 | 727 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 906.00 | 258 607.00 | | 293 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 637.00 | 35 299.00 | | 25 637.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 384.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 330 570.00 | 305 290.00 | | 330 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 296.00 | 193 553.00 | | 130 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 1 109.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 38 465.00 | | 95 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 54 166.00 | | 32 123.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 4 255.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 901.00 | 291 548.00 | | 261 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 471.00 | 596 838.00 | | 592 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 217.00 | 194 109.00 | | 183 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 725.00 | 21 329.00 | | 47 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357.00 | 262.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 311.00 | 21 591.00 | | 51 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 935.00 | 409.00 | | 11 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 139.00 | 8 790.00 | | 27 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 074.00 | 9 199.00 | | 39 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | 12 393.00 | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 6 747.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 686.00 | 1 233 235.00 | | 1 295 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 049.00 | 1 197 936.00 | | 1 270 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 637.00 | 35 299.00 | | 25 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 468.00 | | 82 058.00 | 309 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 098.00 | 324 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 098.00 | 291 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 007.00 | | 81 238.00 | 277 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 820.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 106.00 | 52 121.00 | 39 959.00 | 116 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 52 121.00 | 39 959.00 | 108 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | | 357.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 357.00 | 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 430.00 | 72 380.00 | 5 050.00 | 77 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 296.00 | 52 184.00 | 78 111.00 | 130 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 727.00 | 92 204.00 | 14 523.00 | 106 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 328.00 | 183 217.00 | 78 111.00 | 261 328.00 |