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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 3 167.00 | 1 762.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 469.00 | 3 167.00 | 2 771 302.00 | 2 774 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
BZ Autres créances | 1 302 535.00 | | 1 302 535.00 | 1 302 535.00 |
CF Disponibilités | 3 308 600.00 | | 3 308 600.00 | 3 308 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 428.00 | | 4 742 428.00 | 4 742 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 897.00 | 3 167.00 | 7 513 730.00 | 7 516 897.00 |
CU Autres participations | 2 769 540.00 | | 2 769 540.00 | 2 769 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
DG Autres réserves | 4 026 213.00 | 3 221 003.00 | | 4 026 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 534.00 | 805 210.00 | | 1 951 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 803.00 | 4 802 269.00 | | 6 753 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 218.00 | 735 618.00 | | 676 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 7 511.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 59 754.00 | | 73 625.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 927.00 | 802 884.00 | | 759 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 730.00 | 5 605 153.00 | | 7 513 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 927.00 | 67 266.00 | | 759 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 783.00 | | 327 783.00 | 327 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 783.00 | | 327 783.00 | 327 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 763.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 60 163.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 146 637.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 147 237.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -87 074.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 790.00 | 1 275 359.00 | | 2 298 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 256.00 | 470 149.00 | | 347 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 534.00 | 805 210.00 | | 1 951 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 279.00 | | 1 191.00 | 2 773 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | 1 191.00 | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 540.00 | | | 2 769 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 1 557.00 | 144.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 557.00 | 144.00 | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 983.00 | 1 202 983.00 | | 1 202 983.00 |
VI Groupe et associés | 676 218.00 | 676 218.00 | | 676 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 828.00 | 1 433 828.00 | | 1 433 828.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 927.00 | 759 927.00 | | 759 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 1 577.00 | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 981.00 | 56 617.00 | | 64 981.00 |
ST Autres comptes | 19 449.00 | 21 171.00 | | 19 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689.00 | 578.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 2 443.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 4 020.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 210.00 | 61 479.00 | | 44 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 807.00 | 12 576.00 | | 14 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 119.00 | 78 366.00 | | 85 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |