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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 4 625.00 | 1 717.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 460.00 | 4 625.00 | 2 771 836.00 | 2 776 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
BZ Autres créances | 2 251 202.00 | | 2 251 202.00 | 2 251 202.00 |
CF Disponibilités | 3 161 763.00 | | 3 161 763.00 | 3 161 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 552.00 | | 5 531 552.00 | 5 531 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 012.00 | 4 625.00 | 8 303 388.00 | 8 308 012.00 |
CU Autres participations | 2 770 119.00 | | 2 770 119.00 | 2 770 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DG Autres réserves | 5 977 747.00 | | | 5 977 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 686.00 | | | 657 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 489.00 | | | 7 411 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 354.00 | | | 777 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 899.00 | | | 891 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 388.00 | | | 8 303 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 899.00 | | | 891 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 179.00 | | 338 179.00 | 338 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 179.00 | | 338 179.00 | 338 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 246.00 | | | 1 164 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 560.00 | | | 506 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 686.00 | | | 657 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 469.00 | | 2 001.00 | 2 774 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 770 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 776 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | | 1 412.00 | 4 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 540.00 | | 589.00 | 2 769 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 1 458.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 458.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 522.00 | 2 152 522.00 | | 2 152 522.00 |
VI Groupe et associés | 777 354.00 | 777 354.00 | | 777 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 789.00 | 2 369 789.00 | | 2 369 789.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 899.00 | 891 899.00 | | 891 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
ST Autres comptes | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |