| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 885.00 | 131 942.00 | 6 943.00 | 138 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 026.00 | 277 130.00 | 21 896.00 | 299 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 639.00 | 448 018.00 | 225 621.00 | 673 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
BN En cours de production de biens | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 004.00 | 16 446.00 | 1 059 558.00 | 1 076 004.00 |
BZ Autres créances | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CF Disponibilités | 733 718.00 | | 733 718.00 | 733 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 176.00 | 16 446.00 | 2 300 730.00 | 2 317 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 815.00 | 464 464.00 | 2 526 351.00 | 2 990 815.00 |
CU Autres participations | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 767 371.00 | | | 767 371.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 882.00 | | | 324 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 208.00 | | | 741 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 456.00 | | | 511 456.00 |
EA Autres dettes | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 980.00 | | | 1 691 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 351.00 | | | 2 526 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 709.00 | | | 1 677 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
FG Production vendue services | 3 948 378.00 | | 3 948 378.00 | 3 948 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 817.00 | | 3 963 817.00 | 3 963 817.00 |
FM Production stockée | | | -1 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 438.00 | | | -15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 476.00 | | | 4 059 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 957.00 | | | 3 818 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 821.00 | | 14 167.00 | 749 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 348.00 | 673 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 348.00 | 458 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 972.00 | | 14 167.00 | 534 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 810.00 | 10 556.00 | 90 348.00 | 527 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 743.00 | 10 556.00 | 90 348.00 | 509 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 67 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | 2 479.00 | 3 498.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 2 479.00 | 3 498.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 465.00 | 69 479.00 | 37 498.00 | 51 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 3 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 283.00 | 26 523.00 | 5 760.00 | 32 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 208.00 | 741 208.00 | | 741 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 004.00 | 1 076 004.00 | | 1 076 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 882.00 | 316 371.00 | 8 511.00 | 324 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 180.00 | | | 332 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 280.00 | 1 194 280.00 | | 1 194 280.00 |
VW T.V.A. | 253 112.00 | 253 112.00 | | 253 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 980.00 | 1 677 709.00 | 14 271.00 | 1 691 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |