| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 891.00 | 137 011.00 | 17 880.00 | 154 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 034.00 | 242 730.00 | 24 304.00 | 267 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 652.00 | 418 686.00 | 238 966.00 | 657 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
BN En cours de production de biens | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 948.00 | 18 552.00 | 775 396.00 | 793 948.00 |
BZ Autres créances | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CF Disponibilités | 1 043 108.00 | | 1 043 108.00 | 1 043 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 334.00 | 18 552.00 | 2 537 781.00 | 2 556 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 986.00 | 437 239.00 | 2 776 747.00 | 3 213 986.00 |
CU Autres participations | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 057.00 | | | 655 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 296.00 | | | 1 101 296.00 |
DP Provisions pour risques | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 814.00 | | | 797 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 051.00 | | | 1 622 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 747.00 | | | 2 776 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 388.00 | | | 1 355 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
FG Production vendue services | 5 519 469.00 | | 5 519 469.00 | 5 519 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 267.00 | | 5 536 267.00 | 5 536 267.00 |
FM Production stockée | | | 116 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | -444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 087.00 | | | 5 742 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 993.00 | | | 5 406 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 639.00 | | 29 250.00 | 673 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 237.00 | 657 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 237.00 | 442 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 790.00 | | 29 250.00 | 458 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 018.00 | 15 905.00 | 45 237.00 | 448 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 951.00 | 15 905.00 | 45 237.00 | 429 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 13 600.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 2 985.00 | 878.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | 2 985.00 | 878.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 446.00 | 2 985.00 | 14 478.00 | 83 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 985.00 | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 813.00 | 14 973.00 | 3 840.00 | 18 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 814.00 | 797 814.00 | | 797 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
UX Autres créances clients | 793 948.00 | 793 948.00 | | 793 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 904.00 | 49 241.00 | 266 663.00 | 315 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 962.00 | 888 962.00 | | 888 962.00 |
VW T.V.A. | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 051.00 | 1 351 548.00 | 270 503.00 | 1 622 051.00 |