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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 842.00 | 165 203.00 | 2 638.00 | 167 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 612 565.00 | 400 681.00 | 6 013 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317 775.00 | 5 315 478.00 | 2 297.00 | 5 317 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 612.00 | 115 080.00 | 9 532.00 | 124 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232 620.00 | 11 208 328.00 | 1 024 292.00 | 12 232 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 088.00 | 197 920.00 | 463 167.00 | 661 088.00 |
BZ Autres créances | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 81 341.00 | 62 995.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 346.00 | 329 584.00 | 614 762.00 | 944 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 967.00 | 11 537 912.00 | 1 639 055.00 | 13 176 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
DH Report à nouveau | -3 902 866.00 | -2 830 411.00 | | -3 902 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 000.00 | -1 072 455.00 | | -642 000.00 |
DK Provisions réglementées | 286 922.00 | 370 484.00 | | 286 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 442 375.00 | -1 716 812.00 | | -2 442 375.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 1 142 435.00 | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 1 142 435.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 933.00 | 1 190 824.00 | | 2 788 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 337 615.00 | | 275 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 354.00 | 312 579.00 | | 255 354.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 6 378.00 | | 9 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 920.00 | 634 916.00 | | 749 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 931.00 | 2 482 314.00 | | 4 078 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 055.00 | 1 907 937.00 | | 1 639 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 931.00 | 2 482 314.00 | | 4 078 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 702 410.00 | | 2 702 410.00 | 2 702 410.00 |
FG Production vendue services | 1 182 218.00 | | 1 182 218.00 | 1 182 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 713.00 | | 3 904 713.00 | 3 904 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 876.00 | 21 371.00 | | 51 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 316.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 498.00 | 147 966.00 | | 1 223 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 625.00 | 180 655.00 | | 1 276 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 613.00 | 217 389.00 | | 1 135 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 145.00 | 31 958.00 | | 205 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 758.00 | 260 642.00 | | 1 340 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 133.00 | -79 986.00 | | -64 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 132.00 | 10 209.00 | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 699.00 | 4 942 407.00 | | 6 041 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 699.00 | 6 014 862.00 | | 6 683 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 000.00 | -1 072 455.00 | | -642 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940 026.00 | 151 340.00 | 6 918.00 | 10 940 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 520.00 | 21 683.00 | | 143 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 796 506.00 | 129 657.00 | 6 918.00 | 10 796 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 436.00 | | 83 514.00 | 370 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 436.00 | | 83 514.00 | 370 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788 933.00 | 2 788 933.00 | | 2 788 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 921.00 | 749 921.00 | | 749 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 661 088.00 | 661 088.00 | | 661 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VC Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 772.00 | 740 772.00 | | 740 772.00 |
VW T.V.A. | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 931.00 | 4 078 931.00 | | 4 078 931.00 |