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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 573 425.00 | | 573 425.00 | 573 425.00 |
AP Constructions | 5 348 400.00 | 5 103 882.00 | 244 518.00 | 5 348 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316 353.00 | 5 315 766.00 | 587.00 | 5 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 431.00 | 117 246.00 | 7 184.00 | 124 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 232.00 | 10 704 738.00 | 839 494.00 | 11 544 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 296.00 | 197 920.00 | 439 375.00 | 637 296.00 |
BZ Autres créances | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 85 162.00 | 59 174.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 128.00 | 333 405.00 | 621 723.00 | 955 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 361.00 | 11 038 143.00 | 1 461 217.00 | 12 499 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
DH Report à nouveau | -4 544 867.00 | -3 902 866.00 | | -4 544 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 222.00 | -642 000.00 | | -125 222.00 |
DK Provisions réglementées | 136 536.00 | 286 922.00 | | 136 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 717 982.00 | -2 442 375.00 | | -2 717 982.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 936.00 | 2 788 933.00 | | 2 969 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 948.00 | 275 549.00 | | 283 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 411.00 | 255 354.00 | | 226 411.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 9 174.00 | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 280.00 | 749 920.00 | | 688 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 701.00 | 4 078 931.00 | | 4 176 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 217.00 | 1 639 055.00 | | 1 461 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 409.00 | 4 078 931.00 | | 4 175 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
FD Production vendue biens | 2 900 820.00 | | 2 900 820.00 | 2 900 820.00 |
FG Production vendue services | 1 150 431.00 | | 1 150 431.00 | 1 150 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 861.00 | | 4 066 861.00 | 4 066 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 677.00 | 744 229.00 | | 6 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 198.00 | 51 876.00 | | 14 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 966.00 | 1 250.00 | | 251 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 737.00 | 1 223 498.00 | | 222 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 902.00 | 1 276 625.00 | | 488 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 685.00 | 1 135 613.00 | | 44 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 351.00 | 205 145.00 | | 72 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 996.00 | 1 340 758.00 | | 258 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 905.00 | -64 133.00 | | 229 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 295.00 | 7 132.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 603.00 | 6 041 699.00 | | 4 644 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 825.00 | 6 683 699.00 | | 4 769 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 222.00 | -642 000.00 | | -125 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 232 621.00 | | | 12 232 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 388.00 | 11 544 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 888.00 | 11 362 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 041 500.00 | | | 12 041 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084 450.00 | 115 190.00 | 546 429.00 | 11 084 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 204.00 | 2 639.00 | | 165 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919 246.00 | 112 552.00 | 546 429.00 | 10 919 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 286 922.00 | | 150 385.00 | 286 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 421.00 | | 150 385.00 | 289 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 949.00 | 283 949.00 | | 283 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 280.00 | 688 280.00 | | 688 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 637 296.00 | 637 296.00 | | 637 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 937.00 | 1 105 079.00 | 1 864 858.00 | 2 969 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 888.00 | 755 888.00 | | 755 888.00 |
VW T.V.A. | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 702.00 | 2 311 844.00 | 1 864 858.00 | 4 176 702.00 |