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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 232.00 | 336 684.00 | 67 547.00 | 404 232.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 448.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 448.00 |
AN Terrains | 2 864 483.00 | 697 477.00 | 2 167 005.00 | 2 864 483.00 |
AP Constructions | 9 282 131.00 | 9 153 025.00 | 129 106.00 | 9 282 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 676 266.00 | 27 562 622.00 | 5 113 644.00 | 32 676 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535 169.00 | 9 120 641.00 | 1 414 528.00 | 10 535 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 988 223.00 | | 1 988 223.00 | 1 988 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 620 808.00 | 1 620 808.00 | | 1 620 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195 830.00 | | 1 195 830.00 | 1 195 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 773 892.00 | 67 876 268.00 | 83 897 625.00 | 151 773 892.00 |
BT Marchandises | 55 380 158.00 | 4 501 802.00 | 50 878 356.00 | 55 380 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 909.00 | | 355 909.00 | 355 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 930.00 | | 5 257 930.00 | 5 257 930.00 |
BZ Autres créances | 102 594 393.00 | 4 294 098.00 | 98 300 295.00 | 102 594 393.00 |
CF Disponibilités | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 723 604.00 | 8 795 900.00 | 154 927 704.00 | 163 723 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 497 496.00 | 76 672 168.00 | 238 825 329.00 | 315 497 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 511.00 | | | 156 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 14 587 446.00 | 71 821 740.00 | 86 409 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 25 441 517.00 | | 25 441 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 137 270.00 | 6 479 760.00 | | 30 137 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 612 904.00 | -30 017 885.00 | | -37 612 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106 071.00 | 9 547 486.00 | | 1 106 071.00 |
DL TOTAL (I) | 19 071 954.00 | 11 450 878.00 | | 19 071 954.00 |
DP Provisions pour risques | 12 483 567.00 | 11 165 868.00 | | 12 483 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 170 951.00 | 39 812 047.00 | | 57 170 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 654 518.00 | 50 977 915.00 | | 69 654 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 777.00 | 1 800 944.00 | | 599 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 434 548.00 | 88 737 416.00 | | 89 434 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 229 528.00 | 73 123 923.00 | | 40 229 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728 328.00 | 14 148 604.00 | | 12 728 328.00 |
EA Autres dettes | 7 106 676.00 | 215 335 734.00 | | 7 106 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 098 857.00 | 393 146 621.00 | | 150 098 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 825 329.00 | 455 575 415.00 | | 238 825 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 098 857.00 | 393 146 621.00 | | 150 098 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 434 548.00 | | | 89 434 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 950 247.00 | 1 186 238.00 | 275 136 485.00 | 273 950 247.00 |
FD Production vendue biens | -955 161.00 | | -955 161.00 | -955 161.00 |
FG Production vendue services | 8 335 962.00 | 862 953.00 | 9 198 915.00 | 8 335 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 331 048.00 | 2 049 191.00 | 283 380 238.00 | 281 331 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 962 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 858 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 767 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 968 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 840 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 253 690.00 | |
GE Autres charges | | | 33 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 626 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 664 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 801 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 369 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 3 588 146.00 | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | 8 433.00 | | 44 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 299 149.00 | 6 174 511.00 | | 14 299 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353 309.00 | 9 771 091.00 | | 14 353 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022 119.00 | 5 732 000.00 | | 4 022 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 330.00 | 1 952 137.00 | | 1 421 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 152 998.00 | 8 327 897.00 | | 27 152 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 596 447.00 | 16 012 034.00 | | 32 596 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 243 139.00 | -6 240 943.00 | | -18 243 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 686 830.00 | 403 525 169.00 | | 319 686 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 299 734.00 | 433 543 054.00 | | 357 299 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 612 904.00 | -30 017 885.00 | | -37 612 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 422 232.00 | | 4 428 987.00 | 150 422 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 854.00 | 89 255 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077 326.00 | 151 773 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 654.00 | 5 171 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038 818.00 | 57 346 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110 726.00 | | 67 609.00 | 5 110 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 260 806.00 | | 4 124 284.00 | 56 260 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 050 700.00 | | 237 094.00 | 89 050 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 806 689.00 | 1 756 406.00 | 2 836 135.00 | 49 806 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609 440.00 | 62.00 | 6 654.00 | 2 609 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 197 249.00 | 1 756 344.00 | 2 829 481.00 | 47 197 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 547 486.00 | 338 936.00 | 8 780 352.00 | 9 547 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 977 915.00 | 28 080 036.00 | 9 403 434.00 | 50 977 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 525 401.00 | 28 418 972.00 | 18 183 786.00 | 60 525 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 205.00 | 4 017 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 936.00 | 8 780 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 434 548.00 | 89 434 548.00 | | 89 434 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 229 528.00 | 40 229 528.00 | | 40 229 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728 328.00 | 12 728 328.00 | | 12 728 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -82 327 872.00 | -82 327 872.00 | | -82 327 872.00 |
UP Prêts | 1 620 808.00 | 156 511.00 | 1 464 297.00 | 1 620 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195 830.00 | | 1 195 830.00 | 1 195 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 257 930.00 | 5 257 930.00 | | 5 257 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 777.00 | 599 777.00 | | 599 777.00 |
VI Groupe et associés | 89 434 548.00 | 89 434 548.00 | | 89 434 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 594 393.00 | 102 593 783.00 | 610.00 | 102 594 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 761 588.00 | 108 100 851.00 | 2 660 737.00 | 110 761 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 098 857.00 | 150 098 857.00 | | 150 098 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 872.00 | | | 872.00 |