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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 906.00 | 343 850.00 | 169 056.00 | 512 906.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 448.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 448.00 |
AN Terrains | 2 864 483.00 | 702 295.00 | 2 162 187.00 | 2 864 483.00 |
AP Constructions | 8 991 775.00 | 8 781 182.00 | 210 594.00 | 8 991 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663 596.00 | 26 278 994.00 | 5 384 603.00 | 31 663 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771 063.00 | 8 789 965.00 | 1 981 098.00 | 10 771 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 794.00 | | 264 794.00 | 264 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 616 743.00 | 1 616 743.00 | | 1 616 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187 044.00 | | 1 187 044.00 | 1 187 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 079 156.00 | 60 026 015.00 | 89 053 141.00 | 149 079 156.00 |
BT Marchandises | 75 150 854.00 | 3 455 810.00 | 71 695 044.00 | 75 150 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203 279.00 | | 2 203 279.00 | 2 203 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 698 608.00 | 7 155 494.00 | 42 543 114.00 | 49 698 608.00 |
BZ Autres créances | 73 068 622.00 | 388 886.00 | 72 679 736.00 | 73 068 622.00 |
CF Disponibilités | 1 304 595.00 | | 1 304 595.00 | 1 304 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 454 572.00 | 11 000 190.00 | 190 454 382.00 | 201 454 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 533 728.00 | 71 026 205.00 | 279 507 523.00 | 350 533 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 8 715 422.00 | 77 693 764.00 | 86 409 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 25 441 517.00 | | 25 441 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 30 137 270.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 902 394.00 | | | -6 902 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396 290.00 | -37 612 904.00 | | 21 396 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 987.00 | 1 106 071.00 | | 1 273 987.00 |
DL TOTAL (I) | 41 209 400.00 | 19 071 954.00 | | 41 209 400.00 |
DP Provisions pour risques | 5 069 334.00 | 12 483 567.00 | | 5 069 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 103 317.00 | 57 170 951.00 | | 33 103 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 172 651.00 | 69 654 518.00 | | 38 172 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 473.00 | 599 777.00 | | 124 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 051 933.00 | 89 434 548.00 | | 138 051 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 732.00 | | | 908 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 814 194.00 | 40 229 528.00 | | 44 814 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788 752.00 | 12 728 328.00 | | 14 788 752.00 |
EA Autres dettes | 1 437 388.00 | 7 106 676.00 | | 1 437 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 125 472.00 | 150 098 857.00 | | 200 125 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 507 523.00 | 238 825 329.00 | | 279 507 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 216 740.00 | 150 098 857.00 | | 199 216 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 473.00 | 599 777.00 | | 124 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 522 189.00 | 889 383.00 | 304 411 572.00 | 303 522 189.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 644 710.00 | 1 036 885.00 | 6 681 596.00 | 5 644 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 166 899.00 | 1 926 268.00 | 311 093 167.00 | 309 166 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 462 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 611 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 724 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 795 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 746 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 446 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 087 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 568 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 204 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 788 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 326 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 315 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 066 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | 9 826.00 | | 12 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 047.00 | 44 333.00 | | 54 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 610 757.00 | 14 299 149.00 | | 23 610 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 677 181.00 | 14 353 309.00 | | 23 677 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 993 857.00 | 4 022 119.00 | | 13 993 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318 819.00 | 1 421 330.00 | | 4 318 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 641.00 | 27 152 998.00 | | 339 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 652 317.00 | 32 596 447.00 | | 18 652 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024 864.00 | -18 243 139.00 | | 5 024 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 488.00 | | | 599 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 455.00 | | | 1 095 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 614 844.00 | 319 686 830.00 | | 373 614 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 218 553.00 | 357 299 734.00 | | 352 218 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 396 290.00 | -37 612 904.00 | | 21 396 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 773 892.00 | | 3 219 468.00 | 151 773 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 721.00 | 89 243 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914 204.00 | 149 079 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 484.00 | 5 280 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884 999.00 | 54 555 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171 680.00 | | 124 159.00 | 5 171 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 346 272.00 | | 3 094 439.00 | 57 346 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 255 941.00 | | 871.00 | 89 255 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 726 960.00 | 2 122 030.00 | 3 750 662.00 | 48 726 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602 847.00 | 22 650.00 | 15 484.00 | 2 602 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 124 113.00 | 2 099 380.00 | 3 735 179.00 | 46 124 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106 071.00 | 339 641.00 | 171 725.00 | 1 106 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 071.00 | 339 641.00 | 171 725.00 | 1 106 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 641.00 | 171 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 051 933.00 | 138 051 933.00 | | 138 051 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 814 194.00 | 44 814 194.00 | | 44 814 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788 752.00 | 14 788 752.00 | | 14 788 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 388.00 | 1 437 388.00 | | 1 437 388.00 |
UP Prêts | 1 616 743.00 | 152 446.00 | 1 464 297.00 | 1 616 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187 044.00 | | 1 187 044.00 | 1 187 044.00 |
UX Autres créances clients | 49 698 608.00 | 49 698 608.00 | | 49 698 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 460 359.00 | | | 53 460 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842 957.00 | | | 4 842 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 068 622.00 | 73 068 622.00 | | 73 068 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 599 631.00 | 122 948 290.00 | 2 651 341.00 | 125 599 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 216 740.00 | 199 216 740.00 | | 199 216 740.00 |