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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 643.00 | 17 258.00 | 1 386.00 | 18 643.00 |
AP Constructions | 58 311.00 | 28 888.00 | 29 423.00 | 58 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 491.00 | 342 023.00 | 263 468.00 | 605 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 088.00 | 389 766.00 | 157 322.00 | 547 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 708.00 | 777 935.00 | 527 773.00 | 1 305 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 556.00 | | -4 556.00 | -4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 834.00 | 14 184.00 | 1 016 650.00 | 1 030 834.00 |
BZ Autres créances | 575 957.00 | | 575 957.00 | 575 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CF Disponibilités | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 316.00 | 14 184.00 | 1 858 133.00 | 1 872 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 024.00 | 792 119.00 | 2 385 905.00 | 3 178 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
CU Autres participations | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 931 603.00 | 765 742.00 | | 931 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 865.00 | 165 861.00 | | 181 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 268.00 | 940 403.00 | | 1 122 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 068.00 | 148 035.00 | | 187 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 361.00 | 400 992.00 | | 254 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 511.00 | 897 284.00 | | 803 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 5 563.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 637.00 | 1 460 873.00 | | 1 263 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 905.00 | 2 401 276.00 | | 2 385 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 558.00 | 1 460 873.00 | | 1 135 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | 10 096.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 522.00 | | 368 136.00 | 1 013 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 250.00 | 67 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 950.00 | 1 305 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 1 219 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 334.00 | | 1 309.00 | 17 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 923.00 | | 258 001.00 | 974 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 108 826.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 323.00 | 157 812.00 | 6 200.00 | 626 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 031.00 | 4 226.00 | | 13 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 292.00 | 153 586.00 | 6 200.00 | 613 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 879.00 | 361 879.00 | | 361 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 830.00 | 1 013 830.00 | | 1 013 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VC Groupe et associés | 403 595.00 | 403 595.00 | | 403 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 257.00 | 48 178.00 | 107 528.00 | 176 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 880.00 | 1 641 880.00 | | 1 641 880.00 |
VW T.V.A. | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 637.00 | 1 135 558.00 | 107 528.00 | 1 263 637.00 |