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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AP Constructions | 58 311.00 | 33 441.00 | 24 870.00 | 58 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 994.00 | 443 705.00 | 245 290.00 | 688 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 779.00 | 430 916.00 | 150 863.00 | 581 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 322.00 | 920 861.00 | 499 461.00 | 1 420 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 443.00 | 14 184.00 | 1 154 259.00 | 1 168 443.00 |
BZ Autres créances | 520 800.00 | | 520 800.00 | 520 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 349 646.00 | | 349 646.00 | 349 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 761.00 | 14 184.00 | 2 149 577.00 | 2 163 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 083.00 | 935 045.00 | 2 649 038.00 | 3 584 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
CU Autres participations | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 468.00 | 931 603.00 | | 1 013 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 825.00 | 181 865.00 | | 179 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 093.00 | 1 122 268.00 | | 1 202 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 298.00 | 187 068.00 | | 133 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 254 361.00 | | 360 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 955.00 | 803 511.00 | | 905 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 9 697.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 945.00 | 1 263 637.00 | | 1 446 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 038.00 | 2 385 905.00 | | 2 649 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 342.00 | 1 135 558.00 | | 1 324 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | 10 811.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 708.00 | | 199 177.00 | 1 305 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 501.00 | 78 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 562.00 | 1 420 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 844.00 | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 217.00 | 1 329 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 224.00 | | 130 077.00 | 1 219 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 840.00 | | 69 100.00 | 67 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 935.00 | 160 654.00 | 17 728.00 | 777 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | 1 386.00 | 5 844.00 | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 677.00 | 159 268.00 | 11 884.00 | 760 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 527.00 | 360 527.00 | | 360 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 090.00 | 428 090.00 | | 428 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 539.00 | 185 539.00 | | 185 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UP Prêts | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 031.00 | 1 152 031.00 | | 1 152 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VC Groupe et associés | 403 230.00 | 403 230.00 | | 403 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 946.00 | 30 745.00 | 94 040.00 | 129 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 458.00 | 1 752 458.00 | | 1 752 458.00 |
VW T.V.A. | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 543.00 | 1 324 342.00 | 94 040.00 | 1 423 543.00 |