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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 5 200.00 | 1 068.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 515.00 | 115 381.00 | 16 134.00 | 131 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 111.00 | 121 505.00 | 394 606.00 | 516 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 606.00 | 121 505.00 | 530 101.00 | 651 606.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 227.00 | 241 566.00 | | 258 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 16 660.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 315 173.00 | 267 027.00 | | 315 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 484.00 | 18 276.00 | | 15 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 484.00 | 18 276.00 | | 15 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 139.00 | 94 133.00 | | 116 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 6 852.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 69 217.00 | | 66 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 444.00 | 170 201.00 | | 199 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 101.00 | 455 504.00 | | 530 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 541.00 | 100 777.00 | | 151 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 479.00 | | 5 848.00 | 582 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 217.00 | 516 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 374 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 594.00 | 137 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 530.00 | | 5 848.00 | 196 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 474.00 | 5 863.00 | 57 832.00 | 173 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 550.00 | 5 863.00 | 57 832.00 | 172 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 276.00 | | 2 792.00 | 18 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 276.00 | | 2 792.00 | 18 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 139.00 | 68 236.00 | 47 903.00 | 116 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 158.00 | 66 273.00 | 2 885.00 | 69 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 444.00 | 151 541.00 | 47 903.00 | 199 444.00 |