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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 5 506.00 | 763.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 461.00 | 19 914.00 | 18 546.00 | 38 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 522.00 | 25 810.00 | 396 712.00 | 422 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 820.00 | | 137 820.00 | 137 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 342.00 | 25 810.00 | 534 532.00 | 560 342.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 373.00 | 258 227.00 | | 306 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 48 146.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 363 885.00 | 315 173.00 | | 363 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 486.00 | 15 484.00 | | 11 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 486.00 | 15 484.00 | | 11 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 903.00 | 116 139.00 | | 47 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 16 642.00 | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 022.00 | 66 663.00 | | 98 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 162.00 | 199 444.00 | | 159 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 532.00 | 530 101.00 | | 534 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 513.00 | 151 541.00 | | 29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 111.00 | | 12 783.00 | 516 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 372.00 | 422 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 374 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 838.00 | 44 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 784.00 | | 12 783.00 | 137 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 505.00 | 6 534.00 | 102 230.00 | 121 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 534.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 581.00 | 6 534.00 | 101 696.00 | 120 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 484.00 | | 3 998.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | | 3 998.00 | 15 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 903.00 | 18 390.00 | 29 513.00 | 47 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 188.00 | 36 303.00 | 2 885.00 | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 162.00 | 129 648.00 | 29 513.00 | 159 162.00 |