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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 127.00 | 37 482.00 | 58 644.00 | 96 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 457.00 | 1 317 443.00 | 678 013.00 | 1 995 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 042.00 | 1 356 480.00 | 831 562.00 | 2 188 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 343 218.00 | | 343 218.00 | 343 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 874.00 | | 764 874.00 | 764 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 916.00 | 1 356 480.00 | 1 596 436.00 | 2 952 916.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 564 596.00 | | | 564 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 816.00 | | | 823 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 840.00 | | | 1 031 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 436.00 | | | 1 596 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 869.00 | | | 450 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 616.00 | | 444 241.00 | 1 927 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 815.00 | 2 188 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 815.00 | 2 091 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 162.00 | | 444 236.00 | 1 831 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 5.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 935.00 | 265 359.00 | 183 815.00 | 1 274 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 381.00 | 265 359.00 | 183 815.00 | 1 273 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 816.00 | 242 845.00 | 580 971.00 | 823 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 957.00 | 283 957.00 | | 283 957.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 840.00 | 450 869.00 | 580 971.00 | 1 031 840.00 |