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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 4 234.00 | 620.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 19 617.00 | 3 941.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 337.00 | 75 272.00 | 16 065.00 | 91 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 799.00 | 99 173.00 | 215 626.00 | 314 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 597.00 | 24 891.00 | 433 706.00 | 458 597.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 262 599.00 | | 262 599.00 | 262 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 414.00 | 24 891.00 | 798 523.00 | 823 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 213.00 | 124 065.00 | 1 014 149.00 | 1 138 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
DL TOTAL (I) | 472 693.00 | | | 472 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | | | 129 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 456.00 | | | 541 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 149.00 | | | 1 014 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 118.00 | 284 032.00 | 1 527 149.00 | 1 243 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 118.00 | 284 032.00 | 1 527 149.00 | 1 243 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 167.00 | | | 1 534 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 671.00 | | | 1 427 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 904.00 | | 10 095.00 | 306 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 314 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 119 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 854.00 | | 10 095.00 | 111 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 480.00 | 5 665.00 | 972.00 | 94 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 430.00 | 5 665.00 | 972.00 | 94 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | 7 225.00 | | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 7 225.00 | | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 667.00 | 7 225.00 | | 17 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 423 269.00 | 423 269.00 | | 423 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VB T. V. A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 267.00 | 53 088.00 | 204 179.00 | 257 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 206.00 | 508 208.00 | | 508 206.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 077.00 | 330 898.00 | 204 179.00 | 535 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 573.00 | | | 249 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |