| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AP Constructions | 152 557.00 | 19 387.00 | 133 169.00 | 152 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 251.00 | 287.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 631.00 | 97 848.00 | 91 782.00 | 189 631.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 374.00 | 118 077.00 | 1 154 296.00 | 1 272 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 639.00 | 39 020.00 | 77 619.00 | 116 639.00 |
BZ Autres créances | 70 380.00 | 19 271.00 | 51 108.00 | 70 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 050.00 | | 560 050.00 | 560 050.00 |
CF Disponibilités | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 061.00 | 58 292.00 | 964 769.00 | 1 023 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 435.00 | 176 369.00 | 2 119 065.00 | 2 295 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 740.00 | | | 640 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
DL TOTAL (I) | 823 226.00 | | | 823 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 692.00 | | | 744 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 149.00 | | | 457 149.00 |
EA Autres dettes | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 839.00 | | | 1 295 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 065.00 | | | 2 119 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 254.00 | | | 1 272 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 481.00 | | 61 868.00 | 1 287 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 975.00 | 1 272 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 475.00 | 342 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 934.00 | | 56 268.00 | 357 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | 5 600.00 | 14 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 403.00 | 38 274.00 | 19 599.00 | 99 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 813.00 | 38 274.00 | 19 599.00 | 98 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 693.00 | 721 108.00 | 23 585.00 | 744 693.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VP Divers | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 150.00 | 457 150.00 | | 457 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 904.00 | 194 848.00 | 15 057.00 | 209 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 839.00 | 1 272 255.00 | 23 585.00 | 1 295 839.00 |