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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AP Constructions | 152 557.00 | 30 072.00 | 122 484.00 | 152 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 359.00 | 179.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 612.00 | 122 187.00 | 176 424.00 | 298 612.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 155.00 | 153 209.00 | 1 228 945.00 | 1 382 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 108.00 | 52 531.00 | 92 576.00 | 145 108.00 |
BZ Autres créances | 99 856.00 | 19 271.00 | 80 584.00 | 99 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 050.00 | | 585 050.00 | 585 050.00 |
CF Disponibilités | 364 174.00 | | 364 174.00 | 364 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 453.00 | 71 803.00 | 1 137 649.00 | 1 209 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 608.00 | 225 012.00 | 2 366 595.00 | 2 591 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 226.00 | | | 713 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 697.00 | | | 286 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 924.00 | | | 1 109 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 184.00 | | | 659 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 635.00 | | | 463 635.00 |
EA Autres dettes | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 671.00 | | | 1 256 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 595.00 | | | 2 366 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 070.00 | | | 1 086 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 374.00 | | 228 768.00 | 1 272 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 986.00 | 1 382 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 886.00 | 451 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 727.00 | | 218 868.00 | 342 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | 9 900.00 | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 077.00 | 39 391.00 | 4 259.00 | 118 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | 39 391.00 | 4 259.00 | 117 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 020.00 | 13 511.00 | | 39 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 292.00 | 13 511.00 | | 58 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 292.00 | 13 511.00 | | 58 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 904.00 | 187 904.00 | | 187 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 384.00 | 487 783.00 | 170 601.00 | 658 384.00 |
VI Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 554.00 | 259 797.00 | 11 756.00 | 271 554.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 671.00 | 1 086 070.00 | 170 601.00 | 1 256 671.00 |