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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AP Constructions | 152 557.00 | 40 757.00 | 111 799.00 | 152 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 001.00 | 143 133.00 | 133 867.00 | 277 001.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 605.00 | 184 481.00 | 1 185 124.00 | 1 369 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 525.00 | 9 613.00 | 181 911.00 | 191 525.00 |
BZ Autres créances | 192 304.00 | 19 271.00 | 173 032.00 | 192 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 050.00 | | 585 050.00 | 585 050.00 |
CF Disponibilités | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 894.00 | 28 885.00 | 1 192 008.00 | 1 220 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 500.00 | 213 367.00 | 2 377 133.00 | 2 590 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 924.00 | | | 849 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 369.00 | | | 1 252 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 468.00 | | | 520 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 851.00 | | | 503 851.00 |
EA Autres dettes | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 764.00 | | | 1 124 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 133.00 | | | 2 377 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 958.00 | | | 811 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 155.00 | | 129 995.00 | 1 382 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 25 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 545.00 | 1 369 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 845.00 | 429 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 590.00 | | | 914 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 708.00 | | 103 695.00 | 451 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | 26 300.00 | 15 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 209.00 | 52 537.00 | 21 267.00 | 153 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | 52 537.00 | 21 267.00 | 152 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 531.00 | 9 613.00 | 52 531.00 | 52 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 803.00 | 9 613.00 | 52 531.00 | 71 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 803.00 | 9 613.00 | 52 531.00 | 71 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | 52 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 795.00 | 208 425.00 | 311 370.00 | 519 795.00 |
VI Groupe et associés | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 550.00 | 387 093.00 | 25 456.00 | 412 550.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 329.00 | 811 958.00 | 311 370.00 | 1 123 329.00 |