| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 935.00 | 221.00 | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 670.00 | | 350 670.00 | 350 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 118.00 | 6 935.00 | 2 188 183.00 | 2 195 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CF Disponibilités | 1 042 960.00 | | 1 042 960.00 | 1 042 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 803.00 | | 1 293 803.00 | 1 293 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 921.00 | 6 935.00 | 3 481 986.00 | 3 488 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 187.00 | | | 366 187.00 |
CU Autres participations | 1 821 775.00 | | 1 821 775.00 | 1 821 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 213.00 | 60 021.00 | | 88 213.00 |
DG Autres réserves | 871 053.00 | 435 407.00 | | 871 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 386.00 | 563 838.00 | | 31 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 652.00 | 2 409 266.00 | | 2 340 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 092.00 | 407 856.00 | | 274 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 360.00 | 529 961.00 | | 614 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 15 174.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 84 246.00 | | 90 711.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 199 200.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 334.00 | 1 236 437.00 | | 1 141 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 986.00 | 3 645 703.00 | | 3 481 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 334.00 | 1 236 437.00 | | 1 141 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 18 813.00 | | 10 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 409.00 | 94 716.00 | | 77 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 276.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 808 780.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 24 720.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 133.00 | 2 947 668.00 | | 615 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 746.00 | 2 383 830.00 | | 583 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 386.00 | 563 838.00 | | 31 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 393.00 | | 31 333.00 | 2 653 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 608.00 | 2 187 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 608.00 | 2 195 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 237.00 | | 31 333.00 | 2 646 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 639.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 639.00 | | 6 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 594.00 | 585 594.00 | | 585 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VI Groupe et associés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 030.00 | 617 030.00 | | 617 030.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 334.00 | 1 141 334.00 | | 1 141 334.00 |