| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 556.00 | | 482 556.00 | 482 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 015.00 | 7 156.00 | 2 247 859.00 | 2 255 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CF Disponibilités | 320 107.00 | | 320 107.00 | 320 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 746.00 | | 445 746.00 | 445 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 761.00 | 7 156.00 | 2 693 605.00 | 2 700 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 072.00 | | | 498 072.00 |
CU Autres participations | 1 749 787.00 | | 1 749 787.00 | 1 749 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 782.00 | 88 213.00 | | 89 782.00 |
DG Autres réserves | 900 870.00 | 871 053.00 | | 900 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 579.00 | 31 386.00 | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 232.00 | 2 340 652.00 | | 2 390 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 540.00 | 274 092.00 | | 150 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 614 360.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 24 191.00 | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 998.00 | 90 711.00 | | 122 998.00 |
EA Autres dettes | | 137 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 374.00 | 1 141 334.00 | | 303 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 605.00 | 3 481 986.00 | | 2 693 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 023.00 | 1 141 334.00 | | 231 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 822.00 | 10 060.00 | | 8 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 987.00 | 77 409.00 | | 115 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 321.00 | 72.00 | | 23 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 309.00 | 72.00 | | 95 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 683.00 | -72.00 | | 30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 699.00 | 615 133.00 | | 728 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 119.00 | 583 746.00 | | 679 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 579.00 | 31 386.00 | | 49 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 118.00 | | 389 092.00 | 2 195 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 195.00 | 2 247 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 195.00 | 2 255 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 962.00 | | 389 092.00 | 2 187 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935.00 | 221.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | 221.00 | | 6 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 556.00 | 482 556.00 | | 482 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 540.00 | 78 189.00 | 72 351.00 | 150 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 711.00 | 623 711.00 | | 623 711.00 |
VW T.V.A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 374.00 | 231 023.00 | 72 351.00 | 303 374.00 |